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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 697.00 | 3 023.00 | 8 674.00 | 11 697.00 |
BF Prêts | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 275.00 | 4 426.00 | 14 849.00 | 19 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 528.00 | 22 957.00 | 74 570.00 | 97 528.00 |
BZ Autres créances | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 421.00 | 22 957.00 | 144 463.00 | 167 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 696.00 | 27 383.00 | 159 313.00 | 186 696.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 421.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915.00 | | 4 360.00 | 14 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | | 610.00 | 12 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 3 750.00 | 2 425.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 2 228.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 228.00 | | 2 197.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 175.00 | 3 750.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 399.00 | 77 014.00 | 56 386.00 | 133 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 526.00 | | | 8 526.00 |