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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 697.00 | 7 546.00 | 4 150.00 | 11 697.00 |
BF Prêts | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775.00 | 8 949.00 | 9 825.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 305.00 | 22 957.00 | 68 348.00 | 91 305.00 |
BZ Autres créances | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CF Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 808.00 | 22 957.00 | 157 850.00 | 180 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 583.00 | 31 906.00 | 167 676.00 | 199 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 676.00 | | | 167 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 2 261.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 2 261.00 | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 49 699.00 | 42 035.00 | 7 663.00 | 49 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
VB T. V. A. | 34 928.00 | 19 979.00 | 14 949.00 | 34 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 710.00 | 75 526.00 | 69 894.00 | 148 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
ST Autres comptes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694.00 | | | 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |