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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 626 102.00 | 550 296.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 279.00 | 200 688.00 | 4 591.00 | 205 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 047.00 | 848 159.00 | 995 887.00 | 1 844 047.00 |
BT Marchandises | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 473.00 | | 147 473.00 | 147 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 520.00 | 848 159.00 | 1 143 360.00 | 1 991 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DG Autres réserves | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
DL TOTAL (I) | 374 280.00 | | | 374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 526.00 | | | 446 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 438.00 | | | 260 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 080.00 | | | 769 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 360.00 | | | 1 143 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 159.00 | | 766 159.00 | 766 159.00 |
FD Production vendue biens | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 655.00 | | 770 655.00 | 770 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 901.00 | | | 771 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 414.00 | | | 684 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 047.00 | | | 1 844 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 313.00 | 24 847.00 | | 823 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 802.00 | 24 847.00 | | 822 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 526.00 | 126 109.00 | 320 417.00 | 446 526.00 |
VI Groupe et associés | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 080.00 | 448 663.00 | 320 417.00 | 769 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
ZE Dividendes | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 820.00 | | | 57 820.00 |