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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 697 227.00 | 479 171.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 129.00 | 204 040.00 | 1 089.00 | 205 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 896.00 | 922 636.00 | 921 260.00 | 1 843 896.00 |
BT Marchandises | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 125.00 | 922 636.00 | 1 169 489.00 | 2 092 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 15 916.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 262 388.00 | 214 408.00 | | 262 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 677.00 | 84 189.00 | | 114 677.00 |
DL TOTAL (I) | 557 190.00 | 474 513.00 | | 557 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | 197 273.00 | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 126.00 | 397 394.00 | | 454 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 12 632.00 | | 68 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 10 593.00 | | 16 457.00 |
EA Autres dettes | | 8 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 299.00 | 625 995.00 | | 612 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 489.00 | 1 100 508.00 | | 1 169 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 457.00 | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 526.00 | | 766 526.00 | 766 526.00 |
FD Production vendue biens | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 287.00 | | 772 287.00 | 772 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 714.00 | 25 711.00 | | 37 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 749.00 | 762 302.00 | | 773 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 072.00 | 678 112.00 | | 659 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 677.00 | 84 189.00 | | 114 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 896.00 | | | 1 843 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -5.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 385.00 | | | 1 498 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 789.00 | 24 847.00 | | 897 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 278.00 | 24 847.00 | | 897 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VI Groupe et associés | 454 126.00 | 454 126.00 | | 454 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 299.00 | 612 299.00 | | 612 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |