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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 744 587.00 | 431 811.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 851.00 | 205 508.00 | 9 343.00 | 214 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 618.00 | 971 464.00 | 882 154.00 | 1 853 618.00 |
BT Marchandises | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 420 567.00 | | 420 567.00 | 420 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 474.00 | | 499 474.00 | 499 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 092.00 | 971 464.00 | 1 381 628.00 | 2 353 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 144.00 | 25 860.00 | | 27 144.00 |
DG Autres réserves | 237 348.00 | 292 931.00 | | 237 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 598.00 | 25 702.00 | | 176 598.00 |
DL TOTAL (I) | 601 090.00 | 504 493.00 | | 601 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 532.00 | | | 606 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 851.00 | 585 467.00 | | 41 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 6 623.00 | | 38 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 5 978.00 | | 93 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 538.00 | 598 070.00 | | 780 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 628.00 | 1 102 563.00 | | 1 381 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 598 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 896.00 | | 9 721.00 | 1 843 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 385.00 | | 9 721.00 | 1 498 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 406.00 | 24 058.00 | | 947 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 895.00 | 24 058.00 | | 946 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 532.00 | 95 628.00 | 387 675.00 | 606 532.00 |
VI Groupe et associés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 538.00 | 269 635.00 | 387 675.00 | 780 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | | | 176.00 |
ST Autres comptes | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |