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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 720 907.00 | 455 491.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 897.00 | 947 406.00 | 896 491.00 | 1 843 897.00 |
BT Marchandises | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 072.00 | | 206 072.00 | 206 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 969.00 | 947 406.00 | 1 102 563.00 | 2 049 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 860.00 | 20 125.00 | | 25 860.00 |
DG Autres réserves | 292 931.00 | 262 388.00 | | 292 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 114 677.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 504 493.00 | 557 190.00 | | 504 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 467.00 | 451 126.00 | | 585 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 68 828.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978.00 | 16 457.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 070.00 | 612 299.00 | | 598 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 563.00 | 1 169 489.00 | | 1 102 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 669.00 | 773 749.00 | | 203 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 967.00 | 659 072.00 | | 177 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | 114 677.00 | | 25 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 896.00 | | | 1 843 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 385.00 | | | 1 498 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 636.00 | 24 770.00 | | 922 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 125.00 | 24 770.00 | | 922 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 585 467.00 | 585 467.00 | | 585 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 070.00 | 598 070.00 | | 598 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
ST Autres comptes | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 716.00 | | | 44 716.00 |