| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 673 547.00 | 502 851.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 129.00 | 202 872.00 | 2 258.00 | 205 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 897.00 | 897 789.00 | 946 108.00 | 1 843 897.00 |
BT Marchandises | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 297.00 | 897 789.00 | 1 100 508.00 | 1 998 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 12 014.00 | | 15 916.00 |
DG Autres réserves | 214 408.00 | 172 267.00 | | 214 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 189.00 | 78 043.00 | | 84 189.00 |
DL TOTAL (I) | 474 513.00 | 422 324.00 | | 474 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 273.00 | 321 158.00 | | 197 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 394.00 | 328 490.00 | | 397 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 19 931.00 | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 593.00 | 32 441.00 | | 10 593.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | 1 233.00 | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 995.00 | 703 253.00 | | 625 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 508.00 | 1 125 578.00 | | 1 100 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 921.00 | 503 000.00 | | 552 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 741.00 | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 989.00 | | 752 989.00 | 752 989.00 |
FD Production vendue biens | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
FG Production vendue services | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 896.00 | | 760 896.00 | 760 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 28 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 989.00 | 20 724.00 | | 18 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | 28 538.00 | | 25 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 302.00 | 810 345.00 | | 762 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 112.00 | 732 302.00 | | 678 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 189.00 | 78 043.00 | | 84 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 142.00 | 2 856.00 | | 2 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 896.00 | | | 1 843 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 385.00 | | | 1 498 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 942.00 | 24 847.00 | | 872 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 431.00 | 24 847.00 | | 872 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 273.00 | 124 198.00 | 73 076.00 | 197 273.00 |
VI Groupe et associés | 397 394.00 | 397 394.00 | | 397 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 995.00 | 552 921.00 | 73 076.00 | 625 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |