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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 1 176 398.00 | 649 867.00 | 526 531.00 | 1 176 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 129.00 | 201 705.00 | 3 424.00 | 205 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 896.00 | 872 941.00 | 970 955.00 | 1 843 896.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 623.00 | | 154 623.00 | 154 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 519.00 | 872 941.00 | 1 125 578.00 | 1 998 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | 7 639.00 | | 12 014.00 |
DG Autres réserves | 172 267.00 | 119 154.00 | | 172 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 043.00 | 87 487.00 | | 78 043.00 |
DL TOTAL (I) | 422 324.00 | 374 280.00 | | 422 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 158.00 | 446 526.00 | | 321 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 490.00 | 260 438.00 | | 328 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 863.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | 42 253.00 | | 32 441.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 253.00 | 769 080.00 | | 703 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 578.00 | 1 143 360.00 | | 1 125 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 1 039.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 442.00 | | 803 442.00 | 803 442.00 |
FD Production vendue biens | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 875.00 | | 806 875.00 | 806 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 724.00 | 12 365.00 | | 20 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 33 261.00 | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 345.00 | 771 901.00 | | 810 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 302.00 | 684 414.00 | | 732 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 043.00 | 87 487.00 | | 78 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 047.00 | | | 1 844 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 843 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 1 498 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 535.00 | | | 1 498 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 160.00 | 24 932.00 | 150.00 | 848 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 649.00 | 24 932.00 | 150.00 | 847 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 158.00 | 120 905.00 | 200 253.00 | 321 158.00 |
VI Groupe et associés | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VP Divers | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 253.00 | 503 000.00 | 200 253.00 | 703 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 028.00 | | | 59 028.00 |