| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 347.00 | 97 700.00 | 29 646.00 | 127 347.00 |
AN Terrains | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
AP Constructions | 239 275 089.00 | 185 936 591.00 | 53 338 498.00 | 239 275 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 897.00 | 143 407.00 | 159 490.00 | 302 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418 803.00 | | 1 418 803.00 | 1 418 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 148 166.00 | 186 177 699.00 | 54 970 468.00 | 241 148 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253 377.00 | | 3 253 377.00 | 3 253 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 994.00 | | 3 458 994.00 | 3 458 994.00 |
BZ Autres créances | 5 449 357.00 | | 5 449 357.00 | 5 449 357.00 |
CF Disponibilités | 23 363 313.00 | | 23 363 313.00 | 23 363 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 625 339.00 | | 35 625 339.00 | 35 625 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 773 505.00 | 186 177 699.00 | 90 595 807.00 | 276 773 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 930 621.00 | 81 930 621.00 | | 81 930 621.00 |
DH Report à nouveau | -336 291 150.00 | -321 084 310.00 | | -336 291 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 822 449.00 | -15 206 841.00 | | -6 822 449.00 |
DL TOTAL (I) | -261 182 978.00 | -254 360 529.00 | | -261 182 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 560.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 013 166.00 | 2 033 235.00 | | 2 013 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 166.00 | 2 046 795.00 | | 2 013 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 525 775.00 | 304 908 500.00 | | 318 525 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 787.00 | 13 357 329.00 | | 8 273 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 631.00 | 2 124 165.00 | | 704 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 046.00 | | |
EA Autres dettes | 18 262 714.00 | 772 800.00 | | 18 262 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 902 922.00 | | | 3 902 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 765 619.00 | 321 186 839.00 | | 349 765 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 595 807.00 | 68 873 105.00 | | 90 595 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 678 819.00 | | 7 678 819.00 | 7 678 819.00 |
FD Production vendue biens | 80 791 228.00 | | 80 791 228.00 | 80 791 228.00 |
FG Production vendue services | 1 174 786.00 | | 1 174 786.00 | 1 174 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 644 833.00 | | 89 644 833.00 | 89 644 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 064 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 339 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 244 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 229 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 821 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | 2 155 220.00 | | 13 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 998 173.00 | 6 998 173.00 | | 6 998 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011 399.00 | 9 153 393.00 | | 7 011 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 845.00 | 147 413.00 | | 13 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998 173.00 | 7 299 112.00 | | 6 998 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012 018.00 | 7 446 525.00 | | 7 012 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 1 706 868.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 075 943.00 | 52 770 720.00 | | 101 075 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 898 391.00 | 67 977 561.00 | | 107 898 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 822 449.00 | -15 206 841.00 | | -6 822 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 986 787.00 | | 1 352 580.00 | 239 986 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 200.00 | 1 418 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 200.00 | 241 148 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 602 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 553 762.00 | | 48 255.00 | 239 553 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 419.00 | | 1 300 584.00 | 309 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 153 463.00 | 9 631 719.00 | | 60 153 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 066 945.00 | 9 620 536.00 | | 60 066 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 959 066.00 | | 9 566 549.00 | 125 959 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 959 066.00 | | 9 566 549.00 | 125 959 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 959 066.00 | | 9 566 549.00 | 125 959 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 525 775.00 | 318 525 775.00 | | 318 525 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273 787.00 | 8 273 787.00 | | 8 273 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 845.00 | 275 845.00 | | 275 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262 714.00 | 18 262 714.00 | | 18 262 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 902 921.00 | 3 902 921.00 | | 3 902 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418 803.00 | | | 1 418 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458 994.00 | | | 3 458 994.00 |
VB T. V. A. | 542 593.00 | | | 542 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873 646.00 | | | 4 873 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 298.00 | | | 100 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 790 765.00 | 32 371 961.00 | 1 418 803.00 | 33 790 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 669 828.00 | 349 669 828.00 | | 349 669 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |