| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 43 757 000.00 | 24 563 000.00 | 19 194 000.00 | 43 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 113 000.00 | 111 166 000.00 | 100 947 000.00 | 212 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 163 000.00 | 15 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 219 000.00 | 136 038 000.00 | 120 181 000.00 | 256 219 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 330 000.00 | | 62 330 000.00 | 62 330 000.00 |
BZ Autres créances | 31 083 000.00 | | 31 083 000.00 | 31 083 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 511 000.00 | | 94 511 000.00 | 94 511 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 731 000.00 | 136 038 000.00 | 214 693 000.00 | 350 731 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 953 000.00 | 66 907 000.00 | | 54 953 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819 000.00 | 3 046 000.00 | | 15 819 000.00 |
DL TOTAL (I) | 103 771 000.00 | 102 953 000.00 | | 103 771 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 266 000.00 | 5 077 000.00 | | 5 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 266 000.00 | 5 077 000.00 | | 5 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002 000.00 | 15 002 000.00 | | 15 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 591 000.00 | 22 704 000.00 | | 61 591 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 000.00 | 785 000.00 | | 2 873 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 000.00 | 6 528 000.00 | | 3 264 000.00 |
EA Autres dettes | 4 900 000.00 | 2 245 000.00 | | 4 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 620 000.00 | 4 842 000.00 | | 17 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 656 000.00 | 52 105 000.00 | | 105 656 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 693 000.00 | 160 134 000.00 | | 214 693 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 093 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 091 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 404 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 443 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 956 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 198 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 207 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 030 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106 000.00 | | | 2 106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 427 000.00 | 128 906 000.00 | | 102 427 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 609 000.00 | 125 861 000.00 | | 86 609 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819 000.00 | 3 046 000.00 | | 15 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 356 000.00 | 10 687 000.00 | 2 023 000.00 | 127 356 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | 1 000.00 | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 229 000.00 | 10 686 000.00 | 2 023 000.00 | 127 229 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 077 000.00 | 226 000.00 | 37 000.00 | 5 077 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077 000.00 | 226 000.00 | 37 000.00 | 5 077 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002 000.00 | 5 002 000.00 | 10 000 000.00 | 15 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 591 000.00 | 61 591 000.00 | | 61 591 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873 000.00 | 2 873 000.00 | | 2 873 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 000.00 | 3 264 000.00 | | 3 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 620 000.00 | 13 121 000.00 | 4 499 000.00 | 17 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 330 000.00 | 62 330 000.00 | | 62 330 000.00 |
VB T. V. A. | 9 974 000.00 | 9 974 000.00 | | 9 974 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103 000.00 | 21 103 000.00 | | 21 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 512 000.00 | 94 512 000.00 | | 94 512 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 656 000.00 | 91 157 000.00 | 14 499 000.00 | 105 656 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |