| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 127 000.00 | 1 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 43 757 000.00 | 23 183 000.00 | 20 574 000.00 | 43 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 113 000.00 | 103 899 000.00 | 108 215 000.00 | 212 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 148 000.00 | 30 000.00 | 178 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 219 000.00 | 127 356 000.00 | 128 863 000.00 | 256 219 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 815 000.00 | | 11 815 000.00 | 11 815 000.00 |
BZ Autres créances | 18 550 000.00 | | 18 550 000.00 | 18 550 000.00 |
CF Disponibilités | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 271 000.00 | | 31 271 000.00 | 31 271 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 490 000.00 | 127 356 000.00 | 160 134 000.00 | 287 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 907 000.00 | | | 66 907 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 000.00 | 69 907 000.00 | | 3 046 000.00 |
DL TOTAL (I) | 102 953 000.00 | 99 907 000.00 | | 102 953 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 077 000.00 | 1 961 000.00 | | 5 077 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 077 000.00 | 1 961 000.00 | | 5 077 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 002 000.00 | 10 001 000.00 | | 15 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704 000.00 | 12 575 000.00 | | 22 704 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 000.00 | 966 000.00 | | 785 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 528 000.00 | | | 6 528 000.00 |
EA Autres dettes | 2 245 000.00 | 10 617 000.00 | | 2 245 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 842 000.00 | 6 448 000.00 | | 4 842 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 181 000.00 | 43 044 000.00 | | 57 181 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 134 000.00 | 142 951 000.00 | | 160 134 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 767 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 190 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 957 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 883 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 742 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 551 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 297 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 671 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 770 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 046 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 000.00 | 9 567 000.00 | | 2 023 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 000.00 | 9 567 000.00 | | 2 023 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 000.00 | 9 567 000.00 | | 2 023 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 000.00 | 9 567 000.00 | | 2 023 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 906 000.00 | 218 716 000.00 | | 128 906 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 860 000.00 | 148 809 000.00 | | 125 860 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 000.00 | 69 907 000.00 | | 3 046 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 651 000.00 | | 16 486 000.00 | 243 651 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937 000.00 | 256 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 937 000.00 | 256 072 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 524 000.00 | | 16 486 000.00 | 243 524 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 546 000.00 | 9 834 000.00 | 2 023 000.00 | 119 546 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | 8 000.00 | | 118 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 427 000.00 | 9 825 000.00 | 2 023 000.00 | 119 427 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002 000.00 | | 15 002 000.00 | 15 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704 000.00 | 22 704 000.00 | | 22 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 528 000.00 | 6 528 000.00 | | 6 528 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 842 000.00 | 4 842 000.00 | | 4 842 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 815 000.00 | 11 815 000.00 | | 11 815 000.00 |
VB T. V. A. | 6 817 000.00 | 6 817 000.00 | | 6 817 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 726 000.00 | 11 726 000.00 | | 11 726 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 627 000.00 | 30 627 000.00 | | 30 627 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 105 000.00 | 37 103 000.00 | 15 002 000.00 | 52 105 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |