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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 43 757 000.00 | 25 943 000.00 | 17 814 000.00 | 43 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 405 000.00 | 118 446 000.00 | 94 959 000.00 | 213 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 000.00 | 177 000.00 | 1 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 492 000.00 | 144 694 000.00 | 112 798 000.00 | 257 492 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 426 000.00 | | 67 426 000.00 | 67 426 000.00 |
BZ Autres créances | 25 271 000.00 | | 25 271 000.00 | 25 271 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 035 000.00 | | 93 035 000.00 | 93 035 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 528 000.00 | 144 694 000.00 | 205 833 000.00 | 350 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 771 000.00 | 54 953 000.00 | | 50 771 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342 000.00 | 15 819 000.00 | | 22 342 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 114 000.00 | 103 771 000.00 | | 106 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 434 000.00 | 5 266 000.00 | | 6 434 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 434 000.00 | 5 266 000.00 | | 6 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004 000.00 | 15 002 000.00 | | 10 004 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 171 000.00 | 61 591 000.00 | | 62 171 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 000.00 | 2 873 000.00 | | 2 426 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 000.00 | 3 264 000.00 | | 1 632 000.00 |
EA Autres dettes | 6 260 000.00 | 4 900 000.00 | | 6 260 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 794 000.00 | 17 620 000.00 | | 10 794 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 720 000.00 | 110 921 000.00 | | 99 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 833 000.00 | 214 693 000.00 | | 205 833 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 239 611 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 611 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 620 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 320 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 248 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 822 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 799 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 023 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064 000.00 | 2 106 000.00 | | 3 064 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 643 000.00 | 102 427 000.00 | | 241 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 301 000.00 | 86 609 000.00 | | 219 301 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 342 000.00 | 15 819 000.00 | | 22 342 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 020 000.00 | 10 697 000.00 | 2 023 000.00 | 136 020 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 892 000.00 | 10 697 000.00 | 2 023 000.00 | 135 892 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 266 000.00 | 1 178 000.00 | 10 000.00 | 5 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266 000.00 | 1 178 000.00 | 10 000.00 | 5 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 004 000.00 | 5 004 000.00 | 5 000 000.00 | 10 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 171 000.00 | 62 171 000.00 | | 62 171 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 | | 2 426 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260 000.00 | 6 260 000.00 | | 6 260 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 794 000.00 | 10 794 000.00 | | 10 794 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 426 000.00 | 67 426 000.00 | | 67 426 000.00 |
VB T. V. A. | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 316 000.00 | 23 316 000.00 | | 23 316 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 036 000.00 | 93 036 000.00 | | 93 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 286 000.00 | 88 286 000.00 | 5 000 000.00 | 93 286 000.00 |