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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 347.00 | 108 259.00 | 19 088.00 | 127 347.00 |
AN Terrains | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
AP Constructions | 239 275 089.00 | 185 941 417.00 | 53 333 672.00 | 239 275 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 302.00 | 184 024.00 | 103 278.00 | 287 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019 003.00 | | 3 019 003.00 | 3 019 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 732 770.00 | 186 233 699.00 | 56 499 071.00 | 242 732 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527 168.00 | | 4 527 168.00 | 4 527 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 107.00 | | 2 923 107.00 | 2 923 107.00 |
BZ Autres créances | 3 048 160.00 | | 3 048 160.00 | 3 048 160.00 |
CF Disponibilités | 19 615 656.00 | | 19 615 656.00 | 19 615 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 207 556.00 | | 30 207 556.00 | 30 207 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 940 326.00 | 186 233 699.00 | 86 706 626.00 | 272 940 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 930 621.00 | 81 930 621.00 | | 81 930 621.00 |
DH Report à nouveau | -343 113 599.00 | -336 291 150.00 | | -343 113 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825 858.00 | -6 822 449.00 | | 7 825 858.00 |
DL TOTAL (I) | -253 357 120.00 | -261 182 978.00 | | -253 357 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002 642.00 | 2 013 166.00 | | 2 002 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002 642.00 | 2 013 166.00 | | 2 002 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 928 972.00 | 318 525 775.00 | | 306 928 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 870.00 | 8 273 787.00 | | 11 253 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 523.00 | 704 631.00 | | 1 589 523.00 |
EA Autres dettes | 11 505 671.00 | 18 262 714.00 | | 11 505 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 783 068.00 | 3 902 922.00 | | 6 783 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 061 105.00 | 349 765 619.00 | | 338 061 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 706 626.00 | 90 595 807.00 | | 86 706 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 375 641.00 | | 6 375 641.00 | 6 375 641.00 |
FD Production vendue biens | 126 611 149.00 | | 126 611 149.00 | 126 611 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 986 790.00 | | 132 986 790.00 | 132 986 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 321 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 787 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 545 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 273 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 406 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 347 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 998 173.00 | 6 998 173.00 | | 6 998 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998 173.00 | 7 011 399.00 | | 6 998 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 004 792.00 | 6 998 173.00 | | 7 004 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004 792.00 | 7 012 018.00 | | 7 004 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -619.00 | | -6 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 090.00 | | | 515 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 691.00 | 101 075 943.00 | | 145 319 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 493 832.00 | 107 898 391.00 | | 137 493 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825 858.00 | -6 822 449.00 | | 7 825 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 148 166.00 | | 1 600 199.00 | 241 148 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 596.00 | 242 732 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 596.00 | 239 586 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 602 016.00 | | | 239 602 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 803.00 | | 1 600 199.00 | 1 418 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785 182.00 | 9 638 146.00 | 15 596.00 | 69 785 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 687 482.00 | 9 627 588.00 | 15 596.00 | 69 687 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 392 517.00 | | 9 566 549.00 | 116 392 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 392 517.00 | | 9 566 549.00 | 116 392 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 392 517.00 | | 9 566 549.00 | 116 392 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 928 972.00 | 306 928 972.00 | | 306 928 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253 870.00 | 11 253 870.00 | | 11 253 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 249.00 | 570 249.00 | | 570 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 505 671.00 | 11 505 671.00 | | 11 505 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 783 068.00 | 3 830 813.00 | 2 952 254.00 | 6 783 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 107.00 | | | 2 923 107.00 |
VP Divers | 1 705 772.00 | | | 1 705 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 000.00 | | | 1 339 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 699 390.00 | 25 680 387.00 | 3 019 003.00 | 28 699 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 061 104.00 | 335 108 850.00 | 2 952 254.00 | 338 061 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |