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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 347.00 | 118 251.00 | 9 096.00 | 127 347.00 |
AN Terrains | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
AP Constructions | 43 756 667.00 | 21 803 026.00 | 21 953 641.00 | 43 756 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 627 608.00 | 97 494 882.00 | 98 132 725.00 | 195 627 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 116.00 | 129 554.00 | 48 562.00 | 178 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 937 455.00 | | 3 937 455.00 | 3 937 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 778 961.00 | 119 545 712.00 | 124 233 249.00 | 243 778 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603 843.00 | | 6 603 843.00 | 6 603 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 042.00 | | 6 873 042.00 | 6 873 042.00 |
BZ Autres créances | 5 115 275.00 | | 5 115 275.00 | 5 115 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 125 631.00 | | 125 631.00 | 125 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 717 791.00 | | 18 717 791.00 | 18 717 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 496 752.00 | 119 545 712.00 | 142 951 040.00 | 262 496 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 81 930 621.00 | | 30 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -343 113 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 906 821.00 | 7 825 858.00 | | 69 906 821.00 |
DL TOTAL (I) | 99 906 821.00 | -253 357 120.00 | | 99 906 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 961 202.00 | 2 002 642.00 | | 1 961 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 961 202.00 | 2 002 642.00 | | 1 961 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 890.00 | | | 475 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 965.00 | 306 928 972.00 | | 10 000 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575 331.00 | 11 253 870.00 | | 12 575 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 906.00 | 1 589 523.00 | | 965 906.00 |
EA Autres dettes | 10 617 254.00 | 11 505 671.00 | | 10 617 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 447 671.00 | 6 783 068.00 | | 6 447 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 083 017.00 | 338 061 105.00 | | 41 083 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 951 040.00 | 86 706 626.00 | | 142 951 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 524 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 721 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 246 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 892 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 139 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 754 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 029 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 076 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 724 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 414 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 514 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 514 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 910 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 566 549.00 | 6 998 173.00 | | 9 566 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566 549.00 | 6 998 173.00 | | 9 566 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 566 549.00 | 7 004 792.00 | | 9 566 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 566 549.00 | 7 004 792.00 | | 9 566 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 515 090.00 | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 715 917.00 | 145 319 691.00 | | 218 715 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 809 096.00 | 137 493 832.00 | | 148 809 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 906 821.00 | 7 825 858.00 | | 69 906 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 732 770.00 | | 3 937 455.00 | 242 732 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891 264.00 | 127 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891 264.00 | 243 778 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 523 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 586 421.00 | | 3 937 455.00 | 239 586 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 003.00 | | | 3 019 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 407 732.00 | 9 625 314.00 | | 79 407 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 259.00 | 9 992.00 | | 108 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 299 473.00 | 9 615 321.00 | | 79 299 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 825 968.00 | | 76 313 301.00 | 106 825 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 825 968.00 | | 76 313 301.00 | 106 825 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 965.00 | 10 000 965.00 | | 10 000 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575 331.00 | 12 575 331.00 | | 12 575 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 657.00 | 698 657.00 | | 698 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617 254.00 | 10 617 254.00 | | 10 617 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 447 671.00 | 6 447 671.00 | | 6 447 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
UX Autres créances clients | 6 873 042.00 | 6 873 042.00 | | 6 873 042.00 |
VB T. V. A. | 1 483 888.00 | 1 483 888.00 | | 1 483 888.00 |
VC Groupe et associés | 897 933.00 | 897 933.00 | | 897 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705 792.00 | 2 705 792.00 | | 2 705 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 241 687.00 | 12 113 948.00 | 127 739.00 | 12 241 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 083 017.00 | 41 083 018.00 | | 41 083 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |