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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 736.00 | 15 957.00 | 18 779.00 | 34 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 004.00 | 24 972.00 | 51 033.00 | 76 004.00 |
BT Marchandises | 423 555.00 | 15 849.00 | 407 706.00 | 423 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 492.00 | 38 827.00 | 685 665.00 | 724 492.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 249.00 | 54 676.00 | 1 276 574.00 | 1 331 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 254.00 | 79 647.00 | 1 327 606.00 | 1 407 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 279 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 895.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | 48 114.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 478 589.00 | 438 009.00 | | 478 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 63 003.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 550.00 | 241 677.00 | | 683 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 165.00 | 43 436.00 | | 108 165.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 21 443.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 017.00 | 369 559.00 | | 849 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 606.00 | 807 568.00 | | 1 327 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 190.00 | | 5 814.00 | 70 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | | 5 814.00 | 35 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 765.00 | 4 207.00 | | 20 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 4 207.00 | | 18 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 948.00 | 15 849.00 | 19 948.00 | 19 948.00 |
6T Sur comptes clients | 36 437.00 | 2 390.00 | | 36 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 385.00 | 18 239.00 | 19 948.00 | 56 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 385.00 | 18 239.00 | 19 948.00 | 56 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 239.00 | 19 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 550.00 | 683 550.00 | | 683 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
UX Autres créances clients | 680 070.00 | | | 680 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 721.00 | 700 044.00 | 76 676.00 | 776 721.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 017.00 | 849 017.00 | | 849 017.00 |