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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 27 036.00 | 14 945.00 | 41 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 810.00 | 36 051.00 | 46 760.00 | 82 810.00 |
BT Marchandises | 435 590.00 | 9 657.00 | 425 933.00 | 435 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 877.00 | 48 565.00 | 411 312.00 | 459 877.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 869.00 | 58 223.00 | 923 646.00 | 981 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 679.00 | 94 274.00 | 970 405.00 | 1 064 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 368 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079.00 | 1 679.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 394.00 | -83 600.00 | | 110 394.00 |
DL TOTAL (I) | 506 473.00 | 396 079.00 | | 506 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 305.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 728.00 | 721 025.00 | | 378 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 072.00 | 53 898.00 | | 58 072.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | 19 079.00 | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 932.00 | 794 308.00 | | 463 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 405.00 | 1 190 386.00 | | 970 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 932.00 | 794 308.00 | | 463 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 305.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 041.00 | | 2 749.00 | 81 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 82 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 48 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 253.00 | | 2 749.00 | 46 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 518.00 | 4 033.00 | 500.00 | 32 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 4 033.00 | 500.00 | 30 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 040.00 | 6 361.00 | 836.00 | 43 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 040.00 | 16 018.00 | 836.00 | 43 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 040.00 | 16 018.00 | 836.00 | 43 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 018.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 728.00 | 378 728.00 | | 378 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 403 769.00 | 403 769.00 | | 403 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 825.00 | 423 902.00 | 87 923.00 | 511 825.00 |
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 932.00 | 463 932.00 | | 463 932.00 |