| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 23 503.00 | 16 229.00 | 39 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 041.00 | 32 518.00 | 48 523.00 | 81 041.00 |
BT Marchandises | 449 147.00 | | 449 147.00 | 449 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 751.00 | 43 040.00 | 617 711.00 | 660 751.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 903.00 | 43 040.00 | 1 141 863.00 | 1 184 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 944.00 | 75 558.00 | 1 190 386.00 | 1 265 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | 589.00 | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 600.00 | 1 090.00 | | -83 600.00 |
DL TOTAL (I) | 396 079.00 | 479 679.00 | | 396 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 280.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 025.00 | 687 977.00 | | 721 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 898.00 | 104 008.00 | | 53 898.00 |
EA Autres dettes | 19 079.00 | 20 557.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 308.00 | 816 823.00 | | 794 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 386.00 | 1 296 502.00 | | 1 190 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 308.00 | 816 823.00 | | 794 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 280.00 | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 167.00 | | 5 128.00 | 76 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 81 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 380.00 | | 5 128.00 | 41 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 4 107.00 | | 28 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 917.00 | 4 107.00 | | 25 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
6T Sur comptes clients | 44 050.00 | 238.00 | 1 248.00 | 44 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 105.00 | 238.00 | 3 302.00 | 46 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 105.00 | 236.00 | 3 303.00 | 46 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 3 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 025.00 | 721 025.00 | | 721 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 611 273.00 | 611 273.00 | | 611 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 217.00 | 642 445.00 | 81 772.00 | 724 217.00 |
VW T.V.A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 308.00 | 794 308.00 | | 794 308.00 |