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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 131.00 | 35 446.00 | 11 685.00 | 47 131.00 |
AX Avances et acomptes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 256.00 | 44 461.00 | 47 796.00 | 92 256.00 |
BT Marchandises | 756 499.00 | 9 131.00 | 747 368.00 | 756 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 800.00 | 52 446.00 | 510 354.00 | 562 800.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 135.00 | 61 577.00 | 1 381 557.00 | 1 443 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 391.00 | 106 038.00 | 1 429 353.00 | 1 535 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 395 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | 1 473.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 181.00 | 125 510.00 | | 273 181.00 |
DL TOTAL (I) | 905 164.00 | 631 983.00 | | 905 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 300 365.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 108.00 | 225 739.00 | | 376 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | 84 843.00 | | 116 545.00 |
EA Autres dettes | 31 104.00 | 47 998.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 188.00 | 658 944.00 | | 524 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 353.00 | 1 290 927.00 | | 1 429 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 810.00 | | 9 446.00 | 82 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | | 9 446.00 | 48 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 092.00 | 4 368.00 | | 40 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | 4 368.00 | | 37 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 629.00 | 9 131.00 | 9 629.00 | 9 629.00 |
6T Sur comptes clients | 55 720.00 | | 3 274.00 | 55 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 349.00 | 9 131.00 | 12 903.00 | 65 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 349.00 | 9 131.00 | 12 903.00 | 65 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 131.00 | 12 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 108.00 | 376 108.00 | | 376 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 502 397.00 | 502 397.00 | | 502 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 504.00 | 527 286.00 | 92 218.00 | 619 504.00 |
VW T.V.A. | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 188.00 | 524 188.00 | | 524 188.00 |