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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 981.00 | 31 078.00 | 10 903.00 | 41 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 810.00 | 40 092.00 | 42 718.00 | 82 810.00 |
BT Marchandises | 580 648.00 | 9 629.00 | 571 020.00 | 580 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 215.00 | 55 720.00 | 401 495.00 | 457 215.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 558.00 | 65 349.00 | 1 248 209.00 | 1 313 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 369.00 | 105 441.00 | 1 290 927.00 | 1 396 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 285 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 473.00 | 1 079.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 510.00 | 110 394.00 | | 125 510.00 |
DL TOTAL (I) | 631 983.00 | 506 473.00 | | 631 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 365.00 | 270.00 | | 300 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 739.00 | 378 728.00 | | 225 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 843.00 | 58 072.00 | | 84 843.00 |
EA Autres dettes | 47 998.00 | 26 863.00 | | 47 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 944.00 | 463 932.00 | | 658 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 927.00 | 970 405.00 | | 1 290 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 270.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 051.00 | 4 042.00 | | 36 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | 4 042.00 | | 33 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 657.00 | 9 629.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
6T Sur comptes clients | 48 565.00 | 7 205.00 | 50.00 | 48 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 223.00 | 16 833.00 | 9 707.00 | 58 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 223.00 | 16 833.00 | 9 707.00 | 58 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 833.00 | 9 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 739.00 | 225 739.00 | | 225 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
UX Autres créances clients | 392 883.00 | 392 883.00 | | 392 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 577.00 | 414 429.00 | 96 147.00 | 510 577.00 |
VW T.V.A. | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 944.00 | 658 944.00 | | 658 944.00 |