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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 19 396.00 | 15 462.00 | 34 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 167.00 | 28 410.00 | 47 756.00 | 76 167.00 |
BT Marchandises | 462 318.00 | 2 055.00 | 460 263.00 | 462 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 190.00 | 44 050.00 | 672 141.00 | 716 190.00 |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CF Disponibilités | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 850.00 | 46 105.00 | 1 248 746.00 | 1 294 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 017.00 | 74 515.00 | 1 296 502.00 | 1 371 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 328 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 9.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | 40 580.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | 478 589.00 | | 479 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 302.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 40 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 977.00 | 683 550.00 | | 687 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 008.00 | 108 165.00 | | 104 008.00 |
EA Autres dettes | 20 557.00 | 17 000.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 823.00 | 849 017.00 | | 816 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 502.00 | 1 327 606.00 | | 1 296 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 823.00 | 849 017.00 | | 816 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 302.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 005.00 | | 163.00 | 76 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 257.00 | | 123.00 | 41 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 254.00 | | 40.00 | 32 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 972.00 | 3 439.00 | | 24 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 478.00 | 3 439.00 | | 22 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 849.00 | 2 055.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
6T Sur comptes clients | 38 827.00 | 6 418.00 | 1 195.00 | 38 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 676.00 | 8 473.00 | 17 044.00 | 54 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 676.00 | 8 473.00 | 17 044.00 | 54 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 473.00 | 17 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 977.00 | 687 977.00 | | 687 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 665 501.00 | | | 665 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 590.00 | 710 606.00 | 82 984.00 | 786 590.00 |
VW T.V.A. | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 823.00 | 816 823.00 | | 816 823.00 |