| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 180.00 | 200.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 252.00 | 65 595.00 | 221 657.00 | 287 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 632.00 | 68 775.00 | 451 857.00 | 520 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BZ Autres créances | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 774 266.00 | | 774 266.00 | 774 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 779.00 | | 900 779.00 | 900 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 411.00 | 68 775.00 | 1 352 636.00 | 1 421 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 584 828.00 | 539 349.00 | | 584 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 350.00 | 45 479.00 | | 154 350.00 |
DL TOTAL (I) | 826 628.00 | 672 278.00 | | 826 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | 38 591.00 | | 21 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 644.00 | 580 100.00 | | 392 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 5 004.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | 81 705.00 | | 106 534.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 443.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 008.00 | 706 227.00 | | 526 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 636.00 | 1 378 505.00 | | 1 352 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 564.00 | 232.00 | | 24 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | -232.00 | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 748.00 | 11 796.00 | | 62 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 010.00 | 889 838.00 | | 882 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 660.00 | 844 359.00 | | 727 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 350.00 | 45 479.00 | | 154 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 535.00 | | 127 445.00 | 462 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 348.00 | 520 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 348.00 | 287 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 155.00 | | 127 445.00 | 229 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 314.00 | 34 419.00 | 39 957.00 | 74 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 804.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 938.00 | 32 615.00 | 39 957.00 | 72 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |