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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 612.00 | 178 010.00 | 162 602.00 | 340 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 612.00 | 178 010.00 | 392 602.00 | 570 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 1 216 555.00 | | 1 216 555.00 | 1 216 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 888.00 | | 1 259 888.00 | 1 259 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 500.00 | 178 010.00 | 1 652 490.00 | 1 830 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 868 200.00 | 812 408.00 | | 868 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 543.00 | 81 505.00 | | 90 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 193.00 | 981 364.00 | | 1 046 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 902.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 021.00 | 286 892.00 | | 532 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 5 016.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 753.00 | 72 385.00 | | 67 753.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 297.00 | 365 842.00 | | 606 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 490.00 | 1 347 205.00 | | 1 652 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 276.00 | 78 950.00 | | 74 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 119.00 | | 28 811.00 | 578 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 318.00 | 570 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 938.00 | 340 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 739.00 | | 28 811.00 | 344 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VW T.V.A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |