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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 739.00 | 156 059.00 | 188 680.00 | 344 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 119.00 | 159 439.00 | 418 680.00 | 578 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 871 613.00 | | 871 613.00 | 871 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 526.00 | | 928 526.00 | 928 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 645.00 | 159 439.00 | 1 347 205.00 | 1 506 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 812 408.00 | 739 178.00 | | 812 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 505.00 | 96 505.00 | | 81 505.00 |
DL TOTAL (I) | 981 364.00 | 923 133.00 | | 981 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 716.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 892.00 | 412 346.00 | | 286 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 4 476.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 385.00 | 65 475.00 | | 72 385.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 842.00 | 483 659.00 | | 365 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 205.00 | 1 406 793.00 | | 1 347 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 950.00 | 71 313.00 | | 78 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 476.00 | | 7 643.00 | 570 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 096.00 | | 7 643.00 | 337 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 252.00 | 48 187.00 | | 111 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 872.00 | 48 187.00 | | 107 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | 5 537.00 | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 530.00 | 3 731.00 | | 3 530.00 |
ST Autres comptes | 100 089.00 | 99 434.00 | | 100 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 163.00 | 72 943.00 | | 69 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 991.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 109.00 | 6 528.00 | | 7 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 303.00 | 164 094.00 | | 164 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 856.00 | 23 066.00 | | 22 856.00 |
ZE Dividendes | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 782.00 | 176 108.00 | | 172 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |