| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 096.00 | 107 872.00 | 229 224.00 | 337 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 476.00 | 111 252.00 | 459 224.00 | 570 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 853 710.00 | | 853 710.00 | 853 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 568.00 | | 947 568.00 | 947 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 044.00 | 111 252.00 | 1 406 793.00 | 1 518 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 739 178.00 | 584 828.00 | | 739 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 505.00 | 154 350.00 | | 96 505.00 |
DL TOTAL (I) | 923 133.00 | 826 628.00 | | 923 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 21 707.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 346.00 | 392 644.00 | | 412 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 475.00 | 106 534.00 | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 659.00 | 526 008.00 | | 483 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 793.00 | 1 352 636.00 | | 1 406 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 313.00 | 133 364.00 | | 71 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 471.00 | | 820 471.00 | 820 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 471.00 | | 820 471.00 | 820 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 477.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | 775.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 180.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 24 564.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 6 623.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | 62 748.00 | | 38 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 066.00 | 882 010.00 | | 822 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 560.00 | 727 660.00 | | 725 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 505.00 | 154 350.00 | | 96 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 632.00 | | 51 619.00 | 520 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 570 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 337 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 252.00 | | 51 619.00 | 287 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 775.00 | 42 477.00 | | 68 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 200.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 595.00 | 42 277.00 | | 65 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VP Divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
VW T.V.A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 4 585.00 | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 731.00 | 4 443.00 | | 3 731.00 |
ST Autres comptes | 99 434.00 | 91 958.00 | | 99 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 943.00 | 61 758.00 | | 72 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 983.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 5 568.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 094.00 | 178 495.00 | | 164 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 066.00 | 23 044.00 | | 23 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 108.00 | 158 158.00 | | 176 108.00 |