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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 583.00 | 147 106.00 | 213 477.00 | 360 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 583.00 | 147 106.00 | 443 477.00 | 590 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 1 359 448.00 | | 1 359 448.00 | 1 359 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 349.00 | | 1 399 349.00 | 1 399 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 932.00 | 147 106.00 | 1 842 826.00 | 1 989 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 933 029.00 | 868 200.00 | | 933 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 773.00 | 90 543.00 | | 106 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 252.00 | 1 046 193.00 | | 1 127 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 232.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 795.00 | 532 021.00 | | 579 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 644.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 425.00 | 67 753.00 | | 129 425.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 574.00 | 606 297.00 | | 715 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 826.00 | 1 652 490.00 | | 1 842 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 779.00 | 74 276.00 | | 135 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 612.00 | | 152 575.00 | 570 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 603.00 | 590 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 603.00 | 360 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 612.00 | | 152 575.00 | 340 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 010.00 | 51 028.00 | 81 931.00 | 178 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 010.00 | 51 028.00 | 81 931.00 | 178 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 5 215.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 5 195.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 93 749.00 | 98 794.00 | | 93 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 849.00 | 71 191.00 | | 72 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 013.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | 6 228.00 | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 884.00 | 165 873.00 | | 168 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 664.00 | 175 180.00 | | 169 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |