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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 764.00 | 201 930.00 | 186 834.00 | 388 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 764.00 | 201 930.00 | 416 834.00 | 618 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 1 261 993.00 | | 1 261 993.00 | 1 261 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 299.00 | | 1 301 299.00 | 1 301 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 063.00 | 201 930.00 | 1 718 133.00 | 1 920 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 866 213.00 | 933 029.00 | | 866 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 924.00 | 106 773.00 | | 168 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 587.00 | 1 127 252.00 | | 1 122 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 181.00 | 579 795.00 | | 420 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 507.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 660.00 | 129 425.00 | | 168 660.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 546.00 | 715 574.00 | | 595 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 133.00 | 1 842 826.00 | | 1 718 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 364.00 | 135 779.00 | | 175 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 583.00 | | 28 181.00 | 590 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 583.00 | | 28 181.00 | 360 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VW T.V.A. | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 364.00 | 175 364.00 | | 175 364.00 |