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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 426 364.00 | | 426 364.00 | 426 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 231.00 | 67 088.00 | 20 144.00 | 87 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 111.00 | 67 088.00 | 482 023.00 | 549 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 761.00 | 109 811.00 | 420 949.00 | 530 761.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CF Disponibilités | 1 362 684.00 | | 1 362 684.00 | 1 362 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 463.00 | 109 811.00 | 2 076 652.00 | 2 186 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 574.00 | 176 899.00 | 2 558 675.00 | 2 735 574.00 |
CU Autres participations | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 359.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 321.00 | 171 522.00 | | 256 321.00 |
DL TOTAL (I) | 495 854.00 | 410 474.00 | | 495 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 555.00 | 165 784.00 | | 127 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 102.00 | | 16 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 143.00 | 665 996.00 | | 1 546 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 825.00 | 282 999.00 | | 337 825.00 |
EA Autres dettes | 20 611.00 | 19 919.00 | | 20 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 25 808.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 821.00 | 1 160 608.00 | | 2 062 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 675.00 | 1 591 082.00 | | 2 558 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 288.00 | | 302 288.00 | 302 288.00 |
FG Production vendue services | 5 082 464.00 | | 5 082 464.00 | 5 082 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 752.00 | | 5 384 752.00 | 5 384 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | 14 342.00 | | 15 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 4 140.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 10 021.00 | | 3 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -7 732.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 997.00 | 70 164.00 | | 113 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 822.00 | 5 314 870.00 | | 5 456 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 502.00 | 5 143 348.00 | | 5 200 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 321.00 | 171 522.00 | | 256 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 690.00 | | 7 527.00 | 541 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 35 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 549 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 704.00 | | 7 527.00 | 79 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 518.00 | 6 570.00 | | 60 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 6 570.00 | | 60 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 431.00 | 52 524.00 | 26 143.00 | 83 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 431.00 | 52 524.00 | 26 143.00 | 83 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 431.00 | 52 524.00 | 46 143.00 | 103 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 524.00 | 46 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 143.00 | 1 546 143.00 | | 1 546 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 399 001.00 | | | 399 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
VB T. V. A. | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 714.00 | 38 380.00 | 88 334.00 | 126 714.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 560.00 | 694 135.00 | 11 425.00 | 705 560.00 |
VW T.V.A. | 149 454.00 | 149 454.00 | | 149 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 747.00 | 1 961 413.00 | 88 334.00 | 2 049 747.00 |