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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 426 364.00 | | 426 364.00 | 426 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 356.00 | 71 086.00 | 14 270.00 | 85 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 483.00 | 71 086.00 | 476 398.00 | 547 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 492.00 | 124 912.00 | 474 580.00 | 599 492.00 |
BZ Autres créances | 309 143.00 | | 309 143.00 | 309 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CF Disponibilités | 498 821.00 | | 498 821.00 | 498 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 467.00 | 124 912.00 | 1 441 555.00 | 1 566 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 950.00 | 195 998.00 | 1 917 952.00 | 2 113 950.00 |
CU Autres participations | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 592.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 344.00 | 256 321.00 | | 214 344.00 |
DL TOTAL (I) | 454 174.00 | 495 854.00 | | 454 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 288.00 | 127 555.00 | | 90 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 16 387.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 976.00 | 13 074.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 475.00 | 1 546 143.00 | | 1 034 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 026.00 | 337 825.00 | | 283 026.00 |
EA Autres dettes | 38 551.00 | 20 611.00 | | 38 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 581.00 | 1 225.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 778.00 | 2 062 820.00 | | 1 463 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 952.00 | 2 558 675.00 | | 1 917 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 302.00 | 1 961 413.00 | | 1 413 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
FG Production vendue services | 5 412 501.00 | 14 991.00 | 5 427 492.00 | 5 412 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 469.00 | 14 991.00 | 5 791 460.00 | 5 776 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 109.00 | |
GE Autres charges | | | 26 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 936.00 | 3 765.00 | | 83 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 936.00 | 3 765.00 | | 83 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 769.00 | 3 765.00 | | 76 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 900.00 | 113 997.00 | | 91 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 833.00 | 5 456 822.00 | | 6 062 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 488.00 | 5 200 502.00 | | 5 848 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 344.00 | 256 321.00 | | 214 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 111.00 | | 248.00 | 549 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 547 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 85 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 291.00 | | 248.00 | 35 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 088.00 | 5 502.00 | 1 504.00 | 67 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 088.00 | 5 502.00 | 1 504.00 | 67 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 811.00 | 60 109.00 | 45 008.00 | 109 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 811.00 | 60 109.00 | 45 008.00 | 109 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 811.00 | 60 109.00 | 45 008.00 | 109 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 109.00 | 45 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 475.00 | 1 034 475.00 | | 1 034 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 440 757.00 | | | 440 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
VB T. V. A. | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
VC Groupe et associés | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 333.00 | 37 857.00 | 50 476.00 | 88 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 857.00 | | | -37 857.00 |
VP Divers | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 269.00 | 944 596.00 | 11 673.00 | 956 269.00 |
VW T.V.A. | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 803.00 | 1 405 327.00 | 50 476.00 | 1 455 803.00 |