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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 430.00 | 10 957.00 | 10 473.00 | 21 430.00 |
AH Fonds commercial | 386 035.00 | | 386 035.00 | 386 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 85 789.00 | 6 951.00 | 92 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 925.00 | 96 747.00 | 442 179.00 | 538 925.00 |
BT Marchandises | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 143.00 | 90 199.00 | 593 945.00 | 684 143.00 |
BZ Autres créances | 393 792.00 | | 393 792.00 | 393 792.00 |
CF Disponibilités | 359 618.00 | | 359 618.00 | 359 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 031.00 | 90 199.00 | 1 453 832.00 | 1 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 956.00 | 186 945.00 | 1 896 011.00 | 2 082 956.00 |
CU Autres participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 16 861.00 | 22 710.00 | | 16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 081.00 | -5 849.00 | | -327 081.00 |
DL TOTAL (I) | -70 391.00 | 256 691.00 | | -70 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042.00 | 2 542.00 | | 2 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 795.00 | 1 097 971.00 | | 1 660 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 767.00 | 317 052.00 | | 286 767.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | 10 728.00 | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 401.00 | 1 432 109.00 | | 1 966 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 011.00 | 1 688 799.00 | | 1 896 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | 2 542.00 | | 2 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 965.00 | 120.00 | 629 085.00 | 628 965.00 |
FG Production vendue services | 4 865 488.00 | 4 329.00 | 4 869 817.00 | 4 865 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 453.00 | 4 449.00 | 5 498 902.00 | 5 494 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 004.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 124.00 | |
GE Autres charges | | | 19 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 760.00 | 5 253.00 | | 17 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | 5 253.00 | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 7.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 7.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 777.00 | 5 246.00 | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 444.00 | 5 263 941.00 | | 5 544 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871 525.00 | 5 269 790.00 | | 5 871 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 081.00 | -5 849.00 | | -327 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 521.00 | | 4 404.00 | 534 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 040.00 | | 2 425.00 | 405 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 130.00 | | 1 611.00 | 91 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 352.00 | | 368.00 | 38 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 346.00 | 11 400.00 | | 85 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | 6 262.00 | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 651.00 | 5 138.00 | | 80 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 360.00 | 33 724.00 | 13 886.00 | 70 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 360.00 | 33 724.00 | 13 886.00 | 70 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 360.00 | 33 724.00 | 13 886.00 | 70 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 724.00 | 13 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 795.00 | 1 660 795.00 | | 1 660 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 551 901.00 | 551 901.00 | | 551 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VB T. V. A. | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 385.00 | 1 148 475.00 | 12 909.00 | 1 161 385.00 |
VW T.V.A. | 198 037.00 | 198 037.00 | | 198 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 401.00 | 1 965 519.00 | 882.00 | 1 966 401.00 |