| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 426 364.00 | | 426 364.00 | 426 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 453.00 | 76 016.00 | 11 438.00 | 87 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 734.00 | 76 016.00 | 473 718.00 | 549 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 974.00 | 116 415.00 | 720 559.00 | 836 974.00 |
BZ Autres créances | 282 359.00 | | 282 359.00 | 282 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CF Disponibilités | 644 435.00 | | 644 435.00 | 644 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 195.00 | 116 415.00 | 1 716 779.00 | 1 833 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 929.00 | 192 431.00 | 2 190 498.00 | 2 382 929.00 |
CU Autres participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 927.00 | 214 344.00 | | 139 927.00 |
DL TOTAL (I) | 379 757.00 | 454 174.00 | | 379 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 137.00 | 90 288.00 | | 52 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 934.00 | 7 976.00 | | 22 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 606.00 | 1 034 475.00 | | 1 351 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 407.00 | 283 026.00 | | 325 407.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 38 551.00 | | 21 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 097.00 | 8 581.00 | | 36 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 741.00 | 1 463 778.00 | | 1 810 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 498.00 | 1 917 952.00 | | 2 190 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 306.00 | 1 413 302.00 | | 1 774 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 1 797.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
FG Production vendue services | 5 691 572.00 | | 5 691 572.00 | 5 691 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 181.00 | | 6 083 181.00 | 6 083 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 535.00 | 133 557.00 | | 25 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 665.00 | 83 936.00 | | 8 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414.00 | 83 936.00 | | 11 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 6 795.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | 372.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 7 166.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | 76 769.00 | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 429.00 | 91 900.00 | | 44 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 936.00 | 6 062 833.00 | | 6 161 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 009.00 | 5 848 488.00 | | 6 022 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 927.00 | 214 344.00 | | 139 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 483.00 | | 5 015.00 | 547 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 549 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 87 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 356.00 | | 4 847.00 | 85 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 538.00 | | 169.00 | 35 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 086.00 | 5 376.00 | 446.00 | 71 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | 5 376.00 | 446.00 | 71 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 912.00 | 30 209.00 | 38 705.00 | 124 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 912.00 | 30 209.00 | 38 705.00 | 124 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 912.00 | 30 209.00 | 38 705.00 | 124 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 209.00 | 38 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 606.00 | 1 351 606.00 | | 1 351 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
UX Autres créances clients | 697 288.00 | 697 288.00 | | 697 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
VB T. V. A. | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
VC Groupe et associés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 565.00 | 37 945.00 | 12 619.00 | 50 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 890.00 | 1 151 048.00 | 11 841.00 | 1 162 890.00 |
VW T.V.A. | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 807.00 | 1 774 306.00 | 13 501.00 | 1 787 807.00 |