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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 386 035.00 | | 386 035.00 | 386 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 073.00 | 75 028.00 | 11 045.00 | 86 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 936.00 | 75 028.00 | 447 908.00 | 522 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | 510.00 | 11 276.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 742.00 | 71 756.00 | 536 986.00 | 608 742.00 |
BZ Autres créances | 191 412.00 | | 191 412.00 | 191 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 712 047.00 | | 712 047.00 | 712 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 474.00 | 72 266.00 | 1 492 208.00 | 1 564 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 409.00 | 147 293.00 | 1 940 116.00 | 2 087 409.00 |
CU Autres participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 710.00 | 139 927.00 | | 222 710.00 |
DL TOTAL (I) | 462 540.00 | 379 757.00 | | 462 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 132.00 | 52 137.00 | | 14 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 200.00 | 882.00 | | 88 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | 22 934.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 830.00 | 1 351 606.00 | | 1 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 581.00 | 325 407.00 | | 216 581.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 21 679.00 | | 3 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | 36 097.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 576.00 | 1 810 741.00 | | 1 477 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 116.00 | 2 190 498.00 | | 1 940 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 759.00 | 1 774 306.00 | | 1 473 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 1 572.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 469.00 | | 383 469.00 | 383 469.00 |
FG Production vendue services | 5 421 199.00 | 2 459.00 | 5 423 658.00 | 5 421 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 668.00 | 2 459.00 | 5 807 127.00 | 5 804 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 44 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 877 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 774.00 | 25 535.00 | | 12 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 975.00 | 8 665.00 | | 32 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 400.00 | 2 749.00 | | 325 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 375.00 | 11 414.00 | | 358 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 233.00 | 1 657.00 | | 17 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 807.00 | 2 303.00 | | 40 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 040.00 | 3 960.00 | | 58 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 335.00 | 7 454.00 | | 300 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 318.00 | 44 429.00 | | 87 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 122.00 | 6 161 936.00 | | 6 246 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 412.00 | 6 022 009.00 | | 6 023 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 710.00 | 139 927.00 | | 222 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 734.00 | | 21 462.00 | 549 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 260.00 | 522 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 329.00 | 400 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 86 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 589.00 | | 14 508.00 | 426 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 453.00 | | 6 550.00 | 87 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 692.00 | | 403.00 | 35 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 016.00 | 6 465.00 | 7 453.00 | 76 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 016.00 | 6 465.00 | 7 453.00 | 76 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 415.00 | 17 862.00 | 62 522.00 | 116 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 415.00 | 18 372.00 | 62 522.00 | 116 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 415.00 | 18 372.00 | 62 522.00 | 116 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 372.00 | 62 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 830.00 | 1 147 830.00 | | 1 147 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 507 041.00 | 507 041.00 | | 507 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VB T. V. A. | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 833 118.00 | 12 244.00 | |
VW T.V.A. | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 641.00 | 1 473 759.00 | 882.00 | 1 474 641.00 |