| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 4 695.00 | 14 310.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 386 035.00 | | 386 035.00 | 386 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 130.00 | 80 651.00 | 10 478.00 | 91 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 521.00 | 85 346.00 | 449 175.00 | 534 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 472.00 | 70 360.00 | 821 111.00 | 891 472.00 |
BZ Autres créances | 241 936.00 | | 241 936.00 | 241 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 124.00 | | 131 124.00 | 131 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 984.00 | 70 360.00 | 1 239 624.00 | 1 309 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 506.00 | 155 706.00 | 1 688 799.00 | 1 844 506.00 |
CU Autres participations | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 849.00 | 222 710.00 | | -5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 256 691.00 | 462 540.00 | | 256 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 14 132.00 | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 88 200.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 971.00 | 1 147 830.00 | | 1 097 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 052.00 | 216 581.00 | | 317 052.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 3 992.00 | | 10 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 109.00 | 1 477 576.00 | | 1 432 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 799.00 | 1 940 116.00 | | 1 688 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 292.00 | 1 473 759.00 | | 1 428 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 542.00 | 149.00 | | 2 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
FG Production vendue services | 4 955 172.00 | 240.00 | 4 955 412.00 | 4 955 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 799.00 | 240.00 | 5 244 039.00 | 5 243 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | -350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 253.00 | 32 975.00 | | 5 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 358 375.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 17 233.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 58 040.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 246.00 | 300 335.00 | | 5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 941.00 | 6 246 122.00 | | 5 263 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 790.00 | 6 023 412.00 | | 5 269 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 849.00 | 222 710.00 | | -5 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 936.00 | | 11 586.00 | 522 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 768.00 | | 4 272.00 | 400 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 073.00 | | 5 057.00 | 86 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 095.00 | | 2 257.00 | 36 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 028.00 | 10 318.00 | | 75 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 028.00 | 5 623.00 | | 75 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 71 756.00 | 3 972.00 | 5 368.00 | 71 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 266.00 | 3 972.00 | 5 878.00 | 72 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 266.00 | 3 972.00 | 5 878.00 | 72 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 5 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 971.00 | 1 097 971.00 | | 1 097 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 793 246.00 | 793 246.00 | | 793 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
VB T. V. A. | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 530.00 | 1 164 988.00 | 12 542.00 | 1 177 530.00 |
VW T.V.A. | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 174.00 | 1 428 292.00 | 882.00 | 1 429 174.00 |