| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 794.00 | 11 265.00 | 22 529.00 | 33 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 34 359.00 | 5 960.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 561.00 | 105 959.00 | 6 603.00 | 112 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 223 603.00 | | 223 603.00 | 223 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 600.00 | 7 490.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 367.00 | 152 182.00 | 266 185.00 | 418 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 724.00 | 32 167.00 | 663 557.00 | 695 724.00 |
BZ Autres créances | 6 063 299.00 | | 6 063 299.00 | 6 063 299.00 |
CF Disponibilités | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 456.00 | 32 167.00 | 7 040 289.00 | 7 072 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 823.00 | 184 349.00 | 7 306 474.00 | 7 490 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | -252 286.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 326.00 | 909 555.00 | | 926 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 469.00 | 947 268.00 | | 1 245 469.00 |
DP Provisions pour risques | 4 937.00 | 24 037.00 | | 4 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 965.00 | 123 464.00 | | 61 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 902.00 | 147 501.00 | | 66 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 897.00 | 3 623.00 | | 8 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 082.00 | 932 096.00 | | 908 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268 242.00 | 2 861 568.00 | | 3 268 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 502.00 | | |
EA Autres dettes | 3 791.00 | 7 728.00 | | 3 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805 089.00 | 1 648 867.00 | | 1 805 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 102.00 | 5 463 386.00 | | 5 994 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 474.00 | 6 558 155.00 | | 7 306 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 692 507.00 | | 21 692 507.00 | 21 692 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 692 507.00 | | 21 692 507.00 | 21 692 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 672 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 524 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 586.00 | 4 491.00 | | 27 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 821.00 | -4 491.00 | | -19 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 145.00 | 245 617.00 | | 200 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 376.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 454.00 | 22 454 488.00 | | 22 681 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 128.00 | 21 544 933.00 | | 21 755 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 326.00 | 909 555.00 | | 926 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 940.00 | | 44 071.00 | 380 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 644.00 | 231 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 418 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 266.00 | | 44 071.00 | 194 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 520.00 | 14 062.00 | | 137 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 888.00 | 8 430.00 | | 131 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 501.00 | 7 568.00 | 88 167.00 | 147 501.00 |
6T Sur comptes clients | 31 438.00 | 5 886.00 | 5 157.00 | 31 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 438.00 | 6 486.00 | 5 157.00 | 31 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 939.00 | 14 054.00 | 93 324.00 | 178 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 454.00 | 85 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 082.00 | 908 082.00 | | 908 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 833.00 | 1 079 833.00 | | 1 079 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 046.00 | 889 046.00 | | 889 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805 089.00 | 1 805 089.00 | | 1 805 089.00 |
UP Prêts | 223 603.00 | | | 223 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 668 836.00 | | | 668 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VB T. V. A. | 1 267 019.00 | | | 1 267 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 515 619.00 | | | 4 515 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 322.00 | | | 262 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 393.00 | 6 836 790.00 | 223 603.00 | 7 060 393.00 |
VW T.V.A. | 1 161 400.00 | 1 161 400.00 | | 1 161 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 102.00 | 5 994 102.00 | | 5 994 102.00 |