| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 788.00 | 31 494.00 | 335 294.00 | 366 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 33 427.00 | 3 791.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 104 520.00 | 42 002.00 | 146 522.00 |
BF Prêts | 263 902.00 | | 263 902.00 | 263 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 921.00 | 169 441.00 | 652 480.00 | 821 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 623.00 | 35 550.00 | 645 073.00 | 680 623.00 |
BZ Autres créances | 5 265 542.00 | | 5 265 542.00 | 5 265 542.00 |
CF Disponibilités | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 740.00 | | 178 740.00 | 178 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 460.00 | 35 550.00 | 6 321 910.00 | 6 357 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 381.00 | 204 991.00 | 6 974 390.00 | 7 179 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 280.00 | 926 326.00 | | 751 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 332.00 | 1 245 469.00 | | 1 203 332.00 |
DP Provisions pour risques | 37 149.00 | 4 937.00 | | 37 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 349.00 | 61 965.00 | | 58 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 499.00 | 66 902.00 | | 95 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928.00 | 8 897.00 | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 858.00 | 908 082.00 | | 1 032 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 089.00 | 3 268 242.00 | | 2 649 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 3 791.00 | | 2 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850 632.00 | 1 805 089.00 | | 1 850 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 559.00 | 5 994 102.00 | | 5 675 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 390.00 | 7 306 474.00 | | 6 974 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 559.00 | 5 994 102.00 | | 5 675 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 300 613.00 | | 21 300 613.00 | 21 300 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 300 613.00 | | 21 300 613.00 | 21 300 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 065 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 443 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 613.00 | |
GE Autres charges | | | 27 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 136 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 617.00 | 7 765.00 | | 20 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 27 586.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 27 586.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 383.00 | -19 821.00 | | -4 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 675.00 | 200 145.00 | | 171 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 291.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 086 288.00 | 22 681 454.00 | | 22 086 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 335 008.00 | 21 755 128.00 | | 21 335 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 280.00 | 926 326.00 | | 751 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 367.00 | | 416 564.00 | 418 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 271 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 821 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 410.00 | 183 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 794.00 | | 332 994.00 | 33 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 880.00 | | 43 271.00 | 152 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 693.00 | | 40 299.00 | 231 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 582.00 | 30 269.00 | 12 410.00 | 151 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 20 229.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 317.00 | 10 040.00 | 12 410.00 | 140 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 902.00 | 40 613.00 | 12 017.00 | 66 902.00 |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | 3 706.00 | 323.00 | 32 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 767.00 | 3 706.00 | 923.00 | 32 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 669.00 | 44 319.00 | 12 940.00 | 99 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 319.00 | 12 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 858.00 | 1 032 858.00 | | 1 032 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 257.00 | 1 097 257.00 | | 1 097 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 699.00 | 939 699.00 | | 939 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850 632.00 | 1 850 632.00 | | 1 850 632.00 |
UP Prêts | 263 902.00 | | | 263 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 654 122.00 | | | 654 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VB T. V. A. | 191 634.00 | | | 191 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 974.00 | | | 4 869 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 297.00 | 6 132 395.00 | 263 902.00 | 6 396 297.00 |
VW T.V.A. | 503 482.00 | 503 482.00 | | 503 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 559.00 | 5 675 559.00 | | 5 675 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |