| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 597.00 | 541 946.00 | 72 651.00 | 614 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 183.00 | 66 882.00 | 73 300.00 | 140 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 249.00 | 130 176.00 | 74 073.00 | 204 249.00 |
BF Prêts | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | 4 650.00 | 6 455.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 760.00 | 743 654.00 | 618 106.00 | 1 361 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 791.00 | 9 924.00 | 2 020 867.00 | 2 030 791.00 |
BZ Autres créances | 5 789 672.00 | | 5 789 672.00 | 5 789 672.00 |
CF Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 280.00 | 9 924.00 | 8 125 356.00 | 8 135 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 040.00 | 753 578.00 | 8 743 462.00 | 9 497 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 875.00 | 475.00 | | 399 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 110.00 | 399 400.00 | | -62 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 744.00 | 124 427.00 | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 723 509.00 | 843 302.00 | | 723 509.00 |
DP Provisions pour risques | 61 769.00 | 65 347.00 | | 61 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 279.00 | 27 806.00 | | 198 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 048.00 | 93 153.00 | | 260 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | 9 724.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 123.00 | 1 017 061.00 | | 1 503 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 094.00 | 2 168 346.00 | | 2 132 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 39 708.00 | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 516 112.00 | 26 317.00 | | 516 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570 441.00 | 3 709 740.00 | | 3 570 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 759 905.00 | 6 970 896.00 | | 7 759 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 462.00 | 7 907 351.00 | | 8 743 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 808 374.00 | | 18 808 374.00 | 18 808 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 808 374.00 | | 18 808 374.00 | 18 808 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 539 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 653 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 422.00 | |
GE Autres charges | | | 53 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 684 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 049.00 | 116 471.00 | | 90 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 049.00 | 116 471.00 | | 90 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 796.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 796.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 639.00 | 115 676.00 | | 89 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339.00 | 98 106.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 740.00 | 23 825 470.00 | | 20 629 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 691 850.00 | 23 426 070.00 | | 20 691 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 110.00 | 399 400.00 | | -62 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 234.00 | | 127 680.00 | 1 266 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 154.00 | 1 361 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 154.00 | 344 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 130.00 | | 82 467.00 | 532 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 586.00 | | | 376 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 518.00 | | 45 213.00 | 357 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 002.00 | 229 156.00 | 32 154.00 | 542 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 809.00 | 188 137.00 | | 353 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 193.00 | 41 019.00 | 32 154.00 | 188 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 650.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 153.00 | 183 422.00 | 16 527.00 | 93 153.00 |
6T Sur comptes clients | 34 879.00 | 3 723.00 | 28 678.00 | 34 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 879.00 | 8 373.00 | 28 678.00 | 34 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 032.00 | 191 795.00 | 45 205.00 | 128 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 145.00 | 45 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 123.00 | 1 503 123.00 | | 1 503 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 193.00 | 1 342 193.00 | | 1 342 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 637.00 | 696 637.00 | | 696 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 232.00 | 534 232.00 | | 534 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570 441.00 | 3 570 441.00 | | 3 570 441.00 |
UP Prêts | 391 626.00 | | 391 626.00 | 391 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 175.00 | 2 023 175.00 | | 2 023 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 735.00 | 5 430 735.00 | | 5 430 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VP Divers | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 210.00 | 7 927 584.00 | 391 626.00 | 8 319 210.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 759 905.00 | 7 759 905.00 | | 7 759 905.00 |