| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 968.00 | 166 780.00 | 278 188.00 | 444 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 235.00 | 40 184.00 | 38 050.00 | 78 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 242.00 | 119 582.00 | 98 660.00 | 218 242.00 |
BF Prêts | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 174.00 | 326 547.00 | 728 628.00 | 1 055 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 905.00 | 32 836.00 | 807 069.00 | 839 905.00 |
BZ Autres créances | 4 962 904.00 | | 4 962 904.00 | 4 962 904.00 |
CF Disponibilités | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 508.00 | | 361 508.00 | 361 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 885.00 | 32 836.00 | 6 378 050.00 | 6 410 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 059.00 | 359 383.00 | 7 106 676.00 | 7 466 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 219.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 600.00 | 751 280.00 | | 479 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 094.00 | 132 832.00 | | 127 094.00 |
DL TOTAL (I) | 925 944.00 | 1 203 332.00 | | 925 944.00 |
DP Provisions pour risques | 18 090.00 | 37 149.00 | | 18 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 286.00 | 58 349.00 | | 30 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 376.00 | 95 499.00 | | 48 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 820.00 | 7 928.00 | | 18 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 686.00 | 1 032 858.00 | | 1 067 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 703.00 | 2 649 089.00 | | 2 175 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 661.00 | 132 789.00 | | 140 661.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 263.00 | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 727 170.00 | 1 850 632.00 | | 2 727 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 358.00 | 5 675 559.00 | | 6 132 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 676.00 | 6 974 390.00 | | 7 106 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 358.00 | 5 675 559.00 | | 6 132 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FG Production vendue services | 21 516 105.00 | | 21 516 105.00 | 21 516 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 519 744.00 | | 21 519 744.00 | 21 519 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 612 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 150 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 855 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | 31 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 090 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 924.00 | 20 617.00 | | 69 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 924.00 | 20 617.00 | | 69 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 924.00 | -4 383.00 | | 69 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 864.00 | 171 675.00 | | 110 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 263.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 682 998.00 | 22 086 288.00 | | 22 682 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 398.00 | 21 335 008.00 | | 22 203 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 600.00 | 751 280.00 | | 479 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 921.00 | | 233 253.00 | 821 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 788.00 | | 78 179.00 | 366 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 741.00 | | 112 736.00 | 183 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 392.00 | | 42 338.00 | 271 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 441.00 | 157 105.00 | | 169 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 494.00 | 135 286.00 | | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 947.00 | 21 819.00 | | 137 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 499.00 | 19 860.00 | 66 983.00 | 95 499.00 |
6T Sur comptes clients | 35 550.00 | | 2 714.00 | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | | 2 714.00 | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | 19 860.00 | 69 697.00 | 131 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 860.00 | 69 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 686.00 | 1 067 686.00 | | 1 067 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 920.00 | 1 146 920.00 | | 1 146 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 524.00 | 913 524.00 | | 913 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 727 170.00 | 2 727 170.00 | | 2 727 170.00 |
UP Prêts | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 813 404.00 | 813 404.00 | | 813 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VB T. V. A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 750 782.00 | 4 750 782.00 | | 4 750 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 508.00 | 361 508.00 | | 361 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 047.00 | 6 171 807.00 | 306 240.00 | 6 478 047.00 |
VW T.V.A. | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 358.00 | 6 132 358.00 | | 6 132 358.00 |