| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 468.00 | 556 223.00 | 151 245.00 | 707 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 352.00 | 93 928.00 | 144 423.00 | 238 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 643.00 | 135 786.00 | 77 856.00 | 213 643.00 |
BF Prêts | 435 740.00 | | 435 740.00 | 435 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 971.00 | 785 938.00 | 818 033.00 | 1 603 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 950.00 | 11 242.00 | 452 708.00 | 463 950.00 |
BZ Autres créances | 6 492 321.00 | | 6 492 321.00 | 6 492 321.00 |
CF Disponibilités | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 552.00 | 11 242.00 | 7 251 310.00 | 7 262 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 523.00 | 797 180.00 | 8 069 343.00 | 8 866 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 764.00 | 399 875.00 | | 337 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 108.00 | -62 110.00 | | 925 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 312.00 | 66 744.00 | | 177 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 184.00 | 723 509.00 | | 1 759 184.00 |
DP Provisions pour risques | 70 428.00 | 61 769.00 | | 70 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 075.00 | 198 279.00 | | 176 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 503.00 | 260 048.00 | | 246 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 419.00 | 20 496.00 | | 277 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 616.00 | 1 503 123.00 | | 1 623 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 175.00 | 2 132 094.00 | | 2 506 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 729.00 | 17 640.00 | | 72 729.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 516 112.00 | | 1 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 581 829.00 | 3 570 441.00 | | 1 581 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 656.00 | 7 759 905.00 | | 6 063 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 343.00 | 8 743 462.00 | | 8 069 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 826 344.00 | | 23 826 344.00 | 23 826 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 826 344.00 | | 23 826 344.00 | 23 826 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 692 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 405 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 585 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 135.00 | 90 049.00 | | 119 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 135.00 | 90 049.00 | | 119 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 410.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 410.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 010.00 | 89 639.00 | | 117 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 088.00 | 339.00 | | 302 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 2 376.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 816 665.00 | 20 629 740.00 | | 24 816 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 891 557.00 | 20 691 850.00 | | 23 891 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 108.00 | -62 110.00 | | 925 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 760.00 | | 251 515.00 | 1 361 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 1 603 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 303.00 | 451 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 597.00 | | 92 871.00 | 614 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 432.00 | | 116 866.00 | 344 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 731.00 | | 41 777.00 | 402 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 004.00 | 56 237.00 | 9 303.00 | 739 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 946.00 | 14 277.00 | | 541 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 058.00 | 41 960.00 | 9 303.00 | 197 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 048.00 | 100 852.00 | 114 397.00 | 260 048.00 |
6T Sur comptes clients | 9 924.00 | 2 132.00 | 814.00 | 9 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 574.00 | 2 132.00 | 5 464.00 | 14 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 622.00 | 102 984.00 | 119 861.00 | 274 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 984.00 | 115 211.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 616.00 | 1 623 616.00 | | 1 623 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 593.00 | 1 508 593.00 | | 1 508 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 617.00 | 847 617.00 | | 847 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 581 829.00 | 1 581 829.00 | | 1 581 829.00 |
UP Prêts | 435 740.00 | | 435 740.00 | 435 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UX Autres créances clients | 455 461.00 | 455 461.00 | | 455 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VC Groupe et associés | 6 241 037.00 | 6 241 037.00 | | 6 241 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 185.00 | 7 006 445.00 | 435 740.00 | 7 442 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 656.00 | 6 063 656.00 | | 6 063 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |