| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 130.00 | 353 809.00 | 178 321.00 | 532 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 183.00 | 52 508.00 | 87 675.00 | 140 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 403.00 | 135 685.00 | 100 718.00 | 236 403.00 |
BF Prêts | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 234.00 | 542 002.00 | 724 232.00 | 1 266 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 639.00 | 34 879.00 | 767 760.00 | 802 639.00 |
BZ Autres créances | 5 992 613.00 | | 5 992 613.00 | 5 992 613.00 |
CF Disponibilités | 136 012.00 | | 136 012.00 | 136 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 998.00 | 34 879.00 | 7 183 119.00 | 7 217 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 232.00 | 576 881.00 | 7 907 351.00 | 8 484 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 250.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 400.00 | 479 600.00 | | 399 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 427.00 | 127 094.00 | | 124 427.00 |
DL TOTAL (I) | 843 302.00 | 925 944.00 | | 843 302.00 |
DP Provisions pour risques | 65 347.00 | 18 090.00 | | 65 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 806.00 | 30 286.00 | | 27 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 153.00 | 48 376.00 | | 93 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 18 820.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 061.00 | 1 067 686.00 | | 1 017 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 346.00 | 2 175 703.00 | | 2 168 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 708.00 | 140 661.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 26 317.00 | 2 264.00 | | 26 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709 740.00 | 2 727 170.00 | | 3 709 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 896.00 | 6 132 357.00 | | 6 970 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 351.00 | 7 106 677.00 | | 7 907 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 286 188.00 | | 22 286 188.00 | 22 286 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 286 188.00 | | 22 286 188.00 | 22 286 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 165 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 090 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 407.00 | |
GE Autres charges | | | 28 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 471.00 | 69 924.00 | | 116 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 471.00 | 69 924.00 | | 116 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 676.00 | 69 924.00 | | 115 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 106.00 | 110 864.00 | | 98 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 264.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 825 470.00 | 22 682 998.00 | | 23 825 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426 070.00 | 22 203 398.00 | | 23 426 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 400.00 | 479 600.00 | | 399 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 174.00 | | 225 572.00 | 1 055 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 513.00 | 1 126 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 513.00 | 236 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 968.00 | | 87 162.00 | 444 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 476.00 | | 94 622.00 | 296 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 730.00 | | 43 788.00 | 313 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 546.00 | 229 967.00 | 14 513.00 | 326 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 780.00 | 187 029.00 | | 166 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 766.00 | 42 938.00 | 14 513.00 | 159 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 376.00 | 66 407.00 | 21 630.00 | 48 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 32 836.00 | 2 044.00 | | 32 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 836.00 | 2 044.00 | | 32 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 451.00 | 21 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 061.00 | 1 017 061.00 | | 1 017 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 548.00 | 1 231 548.00 | | 1 231 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 139.00 | 794 139.00 | | 794 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709 740.00 | 3 709 740.00 | | 3 709 740.00 |
UP Prêts | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VB T. V. A. | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 349 636.00 | 5 349 636.00 | | 5 349 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 762.00 | 501 762.00 | | 501 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
VW T.V.A. | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |