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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 792.00 | 5 601.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 628.00 | 872.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 869.00 | 66 140.00 | 22 729.00 | 88 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 16 730.00 | 22 005.00 | 38 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 260.00 | 84 290.00 | 52 970.00 | 137 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 095.00 | 84 290.00 | 155 805.00 | 240 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DH Report à nouveau | | -1 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 26 651.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 40 068.00 | 36 261.00 | | 40 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 696.00 | 1 527.00 | | 46 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | 8 339.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 16 659.00 | | 39 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | 31 769.00 | | 24 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 738.00 | 58 295.00 | | 115 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 805.00 | 94 556.00 | | 155 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 522.00 | 43 795.00 | | 67 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 555.00 | | 279 555.00 | 279 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 555.00 | | 279 555.00 | 279 555.00 |
FM Production stockée | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 3 500.00 | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 195.00 | 11 943.00 | | 13 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 209.00 | 286 155.00 | | 282 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 402.00 | 259 504.00 | | 278 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | 26 651.00 | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 172.00 | | 53 675.00 | 85 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 137 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 127 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 6 243.00 | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | | 47 432.00 | 80 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 174.00 | 4 702.00 | 1 587.00 | 81 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 222.00 | 864.00 | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 112.00 | 3 480.00 | 723.00 | 80 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 7 879.00 | 8 478.00 | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 606.00 | 6 868.00 | 28 562.00 | 46 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 738.00 | 67 522.00 | 37 040.00 | 115 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 3 687.00 | | 3 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | 8 525.00 | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 50 276.00 | 48 761.00 | | 50 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 562.00 | 8 544.00 | | 8 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 051.00 | 1 321.00 | | 3 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 250.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | 4 937.00 | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 654.00 | 55 375.00 | | 54 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 749.00 | 28 097.00 | | 31 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 740.00 | 67 151.00 | | 65 740.00 |