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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 2 071.00 | 4 322.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 500.00 | 1 128.00 | 230 372.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 869.00 | 68 994.00 | 24 875.00 | 93 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 20 414.00 | 23 791.00 | 44 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 731.00 | 92 607.00 | 285 124.00 | 377 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 345.00 | 92 607.00 | 405 738.00 | 498 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 068.00 | 25 261.00 | | 29 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | 3 807.00 | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 82 937.00 | 40 068.00 | | 82 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 441.00 | 46 696.00 | | 282 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 4 689.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 39 527.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 24 826.00 | | 26 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 801.00 | 115 738.00 | | 322 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 738.00 | 155 805.00 | | 405 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 301.00 | 67 522.00 | | 88 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 981.00 | | 305 981.00 | 305 981.00 |
FG Production vendue services | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
FM Production stockée | | | -2 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 518.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 287.00 | 13 195.00 | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 810.00 | 282 209.00 | | 354 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 941.00 | 278 402.00 | | 311 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 870.00 | 3 807.00 | | 42 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 260.00 | | 240 471.00 | 137 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | 230 000.00 | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 604.00 | | 10 471.00 | 127 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 290.00 | 8 318.00 | | 84 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 779.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | 6 539.00 | | 82 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 713.00 | 10 435.00 | 1 278.00 | 11 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 409.00 | 41 187.00 | 169 326.00 | 274 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 801.00 | 88 301.00 | 170 604.00 | 322 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 325.00 | 3 974.00 | | 11 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 243.00 | 3 852.00 | | 11 243.00 |
ST Autres comptes | 64 113.00 | 50 276.00 | | 64 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 346.00 | 8 562.00 | | 9 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 837.00 | 3 051.00 | | 10 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 267.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | 5 241.00 | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 998.00 | 54 654.00 | | 67 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 982.00 | 31 749.00 | | 31 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 539.00 | 65 740.00 | | 95 539.00 |