| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 4 589.00 | 1 804.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 500.00 | 1 500.00 | 230 000.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 898.00 | 92 647.00 | 104 251.00 | 196 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 732.00 | 22 422.00 | 22 310.00 | 44 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 286.00 | 121 157.00 | 360 129.00 | 481 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 241.00 | | 68 241.00 | 68 241.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 811.00 | 121 157.00 | 513 653.00 | 634 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 234.00 | 71 937.00 | | 125 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 894.00 | 53 296.00 | | 35 894.00 |
DL TOTAL (I) | 172 128.00 | 136 234.00 | | 172 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 950.00 | 311 735.00 | | 258 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 663.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 2 712.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 67 436.00 | | 58 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 32 920.00 | | 19 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 526.00 | 426 306.00 | | 341 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 653.00 | 562 540.00 | | 513 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 207.00 | 167 671.00 | | 136 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
FG Production vendue services | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 259.00 | | 549 259.00 | 549 259.00 |
FM Production stockée | | | -968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 518.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 608.00 | 15 671.00 | | 17 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 85.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 85.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 748.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 12 612.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 905.00 | 448 862.00 | | 548 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 011.00 | 395 566.00 | | 513 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 894.00 | 53 296.00 | | 35 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 112.00 | | 3 537.00 | 486 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 364.00 | 481 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 364.00 | 241 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 456.00 | | 3 537.00 | 246 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 510.00 | 26 080.00 | 5 433.00 | 100 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 1 249.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | 24 831.00 | 5 433.00 | 95 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 635.00 | 53 316.00 | 195 498.00 | 258 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 013.00 | 132 694.00 | 195 498.00 | 338 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 6 080.00 | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | 11 129.00 | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 106 581.00 | 72 764.00 | | 106 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 688.00 | 21 022.00 | | 20 688.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803.00 | 7 533.00 | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | 1 231.00 | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 7 311.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 097.00 | 84 918.00 | | 107 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 857.00 | 41 498.00 | | 92 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 864.00 | 112 448.00 | | 135 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |