| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 3 340.00 | 3 053.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 500.00 | 1 500.00 | 230 000.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 898.00 | 75 974.00 | 125 924.00 | 201 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 558.00 | 19 696.00 | 24 862.00 | 44 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 112.00 | 100 510.00 | 385 602.00 | 486 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 63 132.00 | | 63 132.00 | 63 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 050.00 | 100 510.00 | 562 540.00 | 663 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 937.00 | 29 068.00 | | 71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 296.00 | 42 870.00 | | 53 296.00 |
DL TOTAL (I) | 136 234.00 | 82 937.00 | | 136 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 735.00 | 282 441.00 | | 311 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 1 470.00 | | 1 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 12 676.00 | | 67 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 920.00 | 26 214.00 | | 32 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 306.00 | 322 801.00 | | 426 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 540.00 | 405 738.00 | | 562 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 671.00 | 88 301.00 | | 167 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 744.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
FG Production vendue services | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 680.00 | | 445 680.00 | 445 680.00 |
FM Production stockée | | | -4 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 671.00 | 13 287.00 | | 15 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 3 830.00 | | 12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 862.00 | 354 810.00 | | 448 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 566.00 | 311 941.00 | | 395 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 296.00 | 42 870.00 | | 53 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 731.00 | | 113 851.00 | 377 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 486 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 246 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 075.00 | | 113 851.00 | 138 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 607.00 | 13 373.00 | 5 470.00 | 92 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 1 641.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 408.00 | 11 732.00 | 5 470.00 | 89 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 382.00 | 52 747.00 | 212 961.00 | 311 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 593.00 | 164 959.00 | 212 961.00 | 423 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 11 325.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | 11 243.00 | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 72 764.00 | 64 113.00 | | 72 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 022.00 | 9 346.00 | | 21 022.00 |
YT Sous‐traitance | 7 533.00 | 10 837.00 | | 7 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 326.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 12 651.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 918.00 | 67 998.00 | | 84 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 498.00 | 31 982.00 | | 41 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 448.00 | 95 539.00 | | 112 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |