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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 500.00 | 1 500.00 | 230 000.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 986.00 | 130 476.00 | 82 510.00 | 212 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 398.00 | 31 302.00 | 18 096.00 | 49 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 040.00 | 169 672.00 | 332 369.00 | 502 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 141.00 | 169 672.00 | 585 469.00 | 755 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 578.00 | 161 128.00 | | 204 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 809.00 | 43 450.00 | | 55 809.00 |
DL TOTAL (I) | 271 387.00 | 215 578.00 | | 271 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 494.00 | 229 779.00 | | 189 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 1 305.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | 6 695.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 60 495.00 | | 83 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 390.00 | 41 318.00 | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 082.00 | 339 591.00 | | 314 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 469.00 | 555 169.00 | | 585 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 434.00 | 163 997.00 | | 182 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FD Production vendue biens | 577 996.00 | | 577 996.00 | 577 996.00 |
FG Production vendue services | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 626.00 | | 652 626.00 | 652 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 10 015.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 881.00 | 525 271.00 | | 652 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 072.00 | 481 821.00 | | 597 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 809.00 | 43 450.00 | | 55 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 463.00 | | 19 578.00 | 482 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 806.00 | | 19 578.00 | 242 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 939.00 | 27 732.00 | | 141 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 555.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 601.00 | 27 177.00 | | 134 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 358.00 | 83 358.00 | | 83 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 265.00 | 57 617.00 | 131 648.00 | 189 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 247.00 | 180 599.00 | 131 648.00 | 312 247.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |