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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 5 838.00 | 555.00 | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 500.00 | 1 500.00 | 230 000.00 | 231 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 695.00 | 109 575.00 | 86 120.00 | 195 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 25 026.00 | 22 085.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 463.00 | 141 939.00 | 340 523.00 | 482 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 646.00 | | 214 646.00 | 214 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 109.00 | 141 939.00 | 555 169.00 | 697 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 128.00 | 125 234.00 | | 161 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 35 894.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 215 578.00 | 172 128.00 | | 215 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 779.00 | 258 950.00 | | 229 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 055.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 695.00 | 3 513.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 58 529.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 19 478.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 591.00 | 341 526.00 | | 339 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 169.00 | 513 653.00 | | 555 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 997.00 | 136 207.00 | | 163 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 923.00 | 19 052.00 | 436 975.00 | 417 923.00 |
FG Production vendue services | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 749.00 | 19 052.00 | 523 801.00 | 504 749.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 458.00 | 17 608.00 | | 17 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 2 931.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 953.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -2 953.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 7 076.00 | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 271.00 | 548 905.00 | | 525 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 821.00 | 513 011.00 | | 481 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 450.00 | 35 894.00 | | 43 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 286.00 | | 6 155.00 | 481 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 482 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 242 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 893.00 | | | 238 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 630.00 | | 6 155.00 | 241 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 157.00 | 25 600.00 | 4 818.00 | 121 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 1 249.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 068.00 | 24 351.00 | 4 818.00 | 115 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 486.00 | 53 891.00 | 171 637.00 | 229 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 896.00 | 157 302.00 | 171 637.00 | 332 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | 6 525.00 | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 5 792.00 | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 73 585.00 | 106 581.00 | | 73 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 068.00 | 20 688.00 | | 22 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344.00 | 2 803.00 | | 2 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 496.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 8 021.00 | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 465.00 | 107 097.00 | | 101 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 811.00 | 92 857.00 | | 54 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 125.00 | 135 864.00 | | 103 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |