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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 787.00 | 6 013.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 568.00 | 3 954.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 215.00 | 81 640.00 | 75 576.00 | 157 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 935.00 | 162 279.00 | 149 656.00 | 311 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 431.00 | 248 893.00 | 484 538.00 | 733 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BN En cours de production de biens | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
BT Marchandises | 1 538 822.00 | | 1 538 822.00 | 1 538 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 351.00 | 25 024.00 | 569 327.00 | 594 351.00 |
BZ Autres créances | 110 083.00 | | 110 083.00 | 110 083.00 |
CF Disponibilités | 107 402.00 | | 107 402.00 | 107 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 487.00 | 25 024.00 | 2 447 464.00 | 2 472 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 918.00 | 273 917.00 | 2 932 001.00 | 3 205 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 461.00 | | | 329 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
DL TOTAL (I) | 607 806.00 | | | 607 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 229.00 | | | 709 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 690.00 | | | 1 013 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
EA Autres dettes | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 195.00 | | | 2 324 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 001.00 | | | 2 932 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 891.00 | | | 2 119 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 972.00 | | | 329 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 471.00 | | 171 325.00 | 637 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 668.00 | 2 698.00 | 733 431.00 | 72 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 668.00 | 2 698.00 | 473 673.00 | 72 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 968.00 | | 87 070.00 | 461 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 084.00 | | 84 255.00 | 165 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 005.00 | 44 586.00 | 2 698.00 | 207 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 1 760.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 359.00 | 42 826.00 | 2 698.00 | 204 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | 25 024.00 | 17 605.00 | 17 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 024.00 | 17 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 690.00 | 1 013 690.00 | | 1 013 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 057.00 | 93 057.00 | | 93 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 284.00 | 290 284.00 | | 290 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
UX Autres créances clients | 553 918.00 | | | 553 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VB T. V. A. | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 006.00 | 331 006.00 | | 331 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 224.00 | 173 919.00 | 204 304.00 | 378 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 551.00 | | | 222 551.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 242.00 | 743 903.00 | 249 339.00 | 993 242.00 |
VW T.V.A. | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 195.00 | 2 119 891.00 | 204 304.00 | 2 324 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
ST Autres comptes | 630 371.00 | | | 630 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 181.00 | | | 265 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 351 319.00 | | | 351 319.00 |
YT Sous‐traitance | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 607.00 | | | 692 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 264.00 | | | 457 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 566.00 | | | 1 008 566.00 |