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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 197.00 | 15 397.00 | 7 800.00 | 23 197.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 1 774.00 | 2 748.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 969.00 | 285 938.00 | 279 032.00 | 564 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 778.00 | 26 452.00 | 26 325.00 | 52 778.00 |
AX Avances et acomptes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 833.00 | 329 561.00 | 482 273.00 | 811 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BN En cours de production de biens | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BT Marchandises | 1 942 658.00 | | 1 942 658.00 | 1 942 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 044.00 | 69 557.00 | 711 487.00 | 781 044.00 |
BZ Autres créances | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
CF Disponibilités | 427 030.00 | | 427 030.00 | 427 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 978.00 | 69 557.00 | 3 570 421.00 | 3 639 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 812.00 | 399 118.00 | 4 052 694.00 | 4 451 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 350.00 | 886 242.00 | | 1 085 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 665.00 | 199 109.00 | | 124 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 015.00 | 1 195 350.00 | | 1 320 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 335.00 | 305 592.00 | | 318 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 920.00 | 521 842.00 | | 601 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 1 210.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 902.00 | 1 130 147.00 | | 1 318 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 697.00 | 382 857.00 | | 335 697.00 |
EA Autres dettes | 147 354.00 | 21 671.00 | | 147 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 678.00 | 2 363 319.00 | | 2 732 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 694.00 | 3 558 669.00 | | 4 052 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 810 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 148 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 958 907.00 | |
FM Production stockée | | | -49 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 58 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 1 715.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 739.00 | 18 461.00 | | 15 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 230.00 | 20 176.00 | | 18 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 4 838.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 509.00 | 7 567.00 | | 21 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 796.00 | 12 406.00 | | 22 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | 7 770.00 | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 58 865.00 | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 752.00 | 6 717 204.00 | | 6 025 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 087.00 | 6 518 095.00 | | 5 901 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 665.00 | 199 109.00 | | 124 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 567.00 | | 152 875.00 | 705 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 505.00 | | 152 875.00 | 484 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 866.00 | | | 197 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 934.00 | 31 730.00 | 9 103.00 | 306 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 4 685.00 | | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 222.00 | 27 045.00 | 9 103.00 | 296 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 225.00 | 33 333.00 | 35 000.00 | 71 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 225.00 | 33 333.00 | 35 000.00 | 71 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 902.00 | 1 318 902.00 | | 1 318 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 758.00 | 254 758.00 | | 254 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
UX Autres créances clients | 781 044.00 | 781 044.00 | | 781 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 691.00 | 736 012.00 | 198 679.00 | 934 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 418.00 | 363 418.00 | | 363 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 088.00 | 1 217 821.00 | 161 266.00 | 1 379 088.00 |
VW T.V.A. | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 444.00 | 2 579 765.00 | 198 679.00 | 2 778 444.00 |