| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 797.00 | 20 116.00 | 14 681.00 | 34 797.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 2 075.00 | 2 447.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 921.00 | 338 488.00 | 341 433.00 | 679 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 32 995.00 | 21 681.00 | 54 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 978.00 | 393 673.00 | 507 305.00 | 900 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BN En cours de production de biens | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
BT Marchandises | 2 641 550.00 | | 2 641 550.00 | 2 641 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 780.00 | 58 138.00 | 864 642.00 | 922 780.00 |
BZ Autres créances | 501 152.00 | | 501 152.00 | 501 152.00 |
CF Disponibilités | 583 634.00 | | 583 634.00 | 583 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 759 982.00 | 58 138.00 | 4 701 844.00 | 4 759 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 960.00 | 451 811.00 | 5 209 149.00 | 5 660 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 015.00 | 1 085 350.00 | | 1 210 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 115.00 | 124 665.00 | | 153 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 130.00 | 1 320 015.00 | | 1 473 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 738.00 | 318 335.00 | | 253 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 920.00 | 601 920.00 | | 722 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 891.00 | 10 470.00 | | 134 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 672.00 | 1 318 902.00 | | 2 069 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 529.00 | 335 697.00 | | 374 529.00 |
EA Autres dettes | 180 267.00 | 147 354.00 | | 180 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 019.00 | 2 732 678.00 | | 3 736 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 149.00 | 4 052 694.00 | | 5 209 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 738 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 738 269.00 | |
FM Production stockée | | | -14 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 444 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 914.00 | |
GE Autres charges | | | 69 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | 2 491.00 | | 13 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 312.00 | 15 739.00 | | 11 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 18 230.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 488.00 | 1 287.00 | | 10 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | 21 509.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | 22 796.00 | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | -4 566.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 787.00 | 35 179.00 | | 46 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 825.00 | 6 025 752.00 | | 8 830 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 711.00 | 5 901 087.00 | | 8 677 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 114.00 | 124 665.00 | | 153 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 833.00 | | 130 003.00 | 811 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 204.00 | 127 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 858.00 | 900 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 739 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 197.00 | | 11 600.00 | 23 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 370.00 | | 118 403.00 | 627 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 561.00 | 65 651.00 | 1 539.00 | 329 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 397.00 | 4 719.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 164.00 | 60 932.00 | 1 539.00 | 314 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 557.00 | 21 914.00 | 33 333.00 | 69 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 557.00 | 21 914.00 | 33 333.00 | 69 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 557.00 | 21 914.00 | 33 333.00 | 69 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 672.00 | 2 069 672.00 | | 2 069 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 458.00 | 318 458.00 | | 318 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
UX Autres créances clients | 926 080.00 | 926 080.00 | | 926 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 300.00 | 996 482.00 | 113 818.00 | 1 110 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 188.00 | 377 188.00 | | 377 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 991.00 | 1 471 929.00 | 127 062.00 | 1 598 991.00 |
VW T.V.A. | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 895.00 | 3 762 076.00 | 113 818.00 | 3 875 895.00 |