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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 607.00 | 587.00 | 17 020.00 | 17 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 869.00 | 3 653.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 380.00 | 96 154.00 | 63 226.00 | 159 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 097.00 | 144 100.00 | 144 998.00 | 289 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 599.00 | 243 330.00 | 377 269.00 | 620 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BN En cours de production de biens | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BT Marchandises | 1 595 179.00 | | 1 595 179.00 | 1 595 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 655.00 | 37 130.00 | 978 525.00 | 1 015 655.00 |
BZ Autres créances | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
CF Disponibilités | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 788.00 | 37 130.00 | 2 800 657.00 | 2 837 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 386.00 | 280 460.00 | 3 177 926.00 | 3 458 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
DL TOTAL (I) | 747 324.00 | | | 747 324.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 803.00 | | | 801 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 109.00 | | | 1 059 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
EA Autres dettes | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 303.00 | | | 2 428 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 927.00 | | | 3 177 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 560.00 | | | 2 013 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 431.00 | | -62 045.00 | 733 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 787.00 | 620 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 987.00 | 452 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | 17 607.00 | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 673.00 | | 21 314.00 | 473 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 339.00 | | -100 966.00 | 249 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 893.00 | 40 677.00 | 46 241.00 | 248 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 2 054.00 | 4 253.00 | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 487.00 | 38 623.00 | 41 987.00 | 244 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 024.00 | 12 106.00 | | 25 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 024.00 | 12 106.00 | | 25 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 024.00 | 14 406.00 | | 25 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 109.00 | 1 059 109.00 | | 1 059 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 654.00 | 338 654.00 | | 338 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
UX Autres créances clients | 963 935.00 | | | 963 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 935.00 | 202 935.00 | | 202 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 868.00 | 184 125.00 | 414 743.00 | 598 868.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 687.00 | 1 180 315.00 | 148 373.00 | 1 328 687.00 |
VW T.V.A. | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 303.00 | 2 013 560.00 | 414 743.00 | 2 428 303.00 |