| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 997.00 | 6 107.00 | 15 890.00 | 21 997.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 1 171.00 | 3 351.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 339.00 | 91 996.00 | 54 343.00 | 146 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 22 582.00 | 1 939.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 059.00 | 267 619.00 | 475 439.00 | 743 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BN En cours de production de biens | 176 784.00 | | 176 784.00 | 176 784.00 |
BT Marchandises | 1 555 283.00 | | 1 555 283.00 | 1 555 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 800.00 | 25 358.00 | 996 442.00 | 1 021 800.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 460.00 | 25 358.00 | 2 987 102.00 | 3 012 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 519.00 | 292 977.00 | 3 462 542.00 | 3 755 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 918.00 | 139 517.00 | | 248 918.00 |
DL TOTAL (I) | 996 242.00 | 747 323.00 | | 996 242.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 636.00 | 598 868.00 | | 480 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 367.00 | 8 170.00 | | 74 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 003.00 | 1 059 109.00 | | 1 172 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 933.00 | 222 359.00 | | 333 933.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 22 408.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 300.00 | 2 430 095.00 | | 2 466 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 542.00 | 3 179 719.00 | | 3 462 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 715.00 | | 5 198 715.00 | 5 198 715.00 |
FD Production vendue biens | 353 717.00 | | 353 717.00 | 353 717.00 |
FG Production vendue services | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 581 059.00 | | 5 581 059.00 | 5 581 059.00 |
FM Production stockée | | | 133 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 1 594.00 | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 509.00 | 3 237.00 | | 58 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 796.00 | 4 831.00 | | 61 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | 17 260.00 | | 8 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 413.00 | 14 401.00 | | 44 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 524.00 | 31 661.00 | | 52 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 272.00 | -26 831.00 | | 9 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 223.00 | 22 545.00 | | 63 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 991.00 | 5 294 833.00 | | 5 831 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 072.00 | 5 155 316.00 | | 5 583 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 918.00 | 139 517.00 | | 248 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 599.00 | | 140 959.00 | 620 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 499.00 | 743 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 499.00 | 447 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | 2 770.00 | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 999.00 | | 12 642.00 | 452 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 373.00 | | 125 547.00 | 148 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 330.00 | 37 431.00 | 13 141.00 | 243 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 3 900.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 123.00 | 33 531.00 | 13 141.00 | 241 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 37 130.00 | 5 554.00 | 17 327.00 | 37 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 130.00 | 5 554.00 | 17 327.00 | 37 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 430.00 | 5 554.00 | 19 627.00 | 39 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 003.00 | 1 172 003.00 | | 1 172 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 801.00 | | | 1 021 801.00 |
VP Divers | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 332.00 | 1 050 412.00 | 273 920.00 | 1 324 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 990.00 | 2 200 901.00 | 303 089.00 | 2 503 990.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |