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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 9 092.00 | 12 485.00 | 21 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 4 522.00 | 1 472.00 | 3 050.00 | 4 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 389.00 | 104 176.00 | 62 213.00 | 166 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 594.00 | 190 574.00 | 123 020.00 | 313 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 928.00 | | 196 928.00 | 196 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 567.00 | 306 934.00 | 398 634.00 | 705 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BN En cours de production de biens | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 590 008.00 | | 1 590 008.00 | 1 590 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 543.00 | 71 225.00 | 613 318.00 | 684 543.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CF Disponibilités | 764 749.00 | | 764 749.00 | 764 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 737.00 | 71 225.00 | 3 159 513.00 | 3 230 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 305.00 | 378 158.00 | 3 558 146.00 | 3 936 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 886 242.00 | | | 886 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 110.00 | | | 199 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 351.00 | | | 1 195 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 170.00 | | | 807 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 147.00 | | | 1 130 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 928.00 | | | 380 928.00 |
EA Autres dettes | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 796.00 | | | 2 362 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 147.00 | | | 3 558 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 135.00 | | | 2 233 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 939.00 | | | 503 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 468.00 | | 2 563 468.00 | 2 563 468.00 |
FD Production vendue biens | 4 151 844.00 | | 4 151 844.00 | 4 151 844.00 |
FG Production vendue services | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 344.00 | | 6 743 344.00 | 6 743 344.00 |
FM Production stockée | | | -47 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -756.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 915.00 | |
GE Autres charges | | | 41 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717 204.00 | | | 6 717 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518 094.00 | | | 6 518 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 110.00 | | | 199 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 059.00 | | 41 541.00 | 743 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 054.00 | 197 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 032.00 | 705 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 484 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 997.00 | | 1 200.00 | 21 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 142.00 | | 40 341.00 | 447 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 619.00 | 39 314.00 | | 267 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 4 605.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 513.00 | 34 709.00 | | 261 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 358.00 | 50 915.00 | 5 048.00 | 25 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 358.00 | 50 915.00 | 5 048.00 | 25 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 358.00 | 50 915.00 | 5 048.00 | 25 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 147.00 | 1 130 147.00 | | 1 130 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 329.00 | 237 329.00 | | 237 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
UX Autres créances clients | 684 543.00 | 684 543.00 | | 684 543.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 170.00 | 677 509.00 | 129 661.00 | 807 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 554.00 | 742 689.00 | 197 866.00 | 940 554.00 |
VW T.V.A. | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 796.00 | 2 233 135.00 | 129 661.00 | 2 362 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |